Yksinkertaisesti sanottuna Arch Capital Group Ltd. on 375.145 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.952% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.204%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.344%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus Arch Capital Group Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Arch Capital Group Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.287%. Lisäksi Arch Capital Group Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Arch Capital Group Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $96.58, kun taas sen matalin arvo oli $93.63. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Arch Capital Group Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ACGL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 52.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (14.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
52.63%
Quick Ratio
14.72%
Kassakate
4.66%
Kannattavuusluvut
ACGL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.60% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -23.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 134.37%, ja EBT per EBIT, 125.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.60%
Efektiivinen veroaste
-23.17%
Nettotulos per EBT
134.37%
EBT per EBIT
125.67%
EBIT per liikevaihto
20.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
15
Maksamattomien velkojen päiviä
2397
Käteisvarojen muuntosykli
-2397
Maksivelkojen kiertonopeus
0.15
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 16.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.45, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
16.97
Käteisvarat per osake
8.45
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.45
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
2.33
Pääomamenojen kattavuusaste
113.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
66.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.35%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 21.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.19%
Velan ja oman pääoman suhde
0.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.35%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.35%
Korkojen kattaminen
21.27
Kassavirta suhteessa velkaan
2.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 49.78, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.22
Osakekohtainen nettotulos
12.05
Kirjanpitoarvo per osake
49.78
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
47.80
Oma pääoma osaketta kohti
49.78
Korkovelka Osaketta kohden
7.75
Investoinnit osaketta kohti
-0.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 39.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 42.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -89.09%, ja liikevoiton kasvu, -89.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 201.02%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 206.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
39.13%
Bruttovoiton kasvu
42.97%
EBIT:n kasvu
-89.09%
Liikevoiton kasvu
-89.09%
Nettotuloksen kasvu
201.02%
EPS:n kasvu
206.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
205.79%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.69%
Vapaan kassavirran kasvu
51.37%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
310.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
167.56%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
622.15%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
304.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
117.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
569.08%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
542.84%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
245.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
247.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
113.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.09%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
94.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.34%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.08%
Saamisten kasvu
13.44%
Varojen kasvu
3.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
42.13%
Velan kasvu
5.75%
SGA-menojen kasvu
6.83%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 28,767,349,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
28,767,349,000
Tulojen laatu
1.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-54.74%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
116.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.08%
Graham Netto Netto Netto
-56.75
Käyttöpääoma
-9,212,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
17,624,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-20,498,000,000
Keskimääräiset saamiset
12,720,862,000
Keskimääräiset velat
3,540,451,500
Keskimääräinen varasto
-3,812,000,000
Myyntipäivien määrä
370
Päivää maksamattomia velkoja
998
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-1993
ROIC
1.12%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.63, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.90
Hinta-kirjanpito-suhde
1.90
Hinta-myynti-suhde
2.63
Hinta Kassavirta-suhde
5.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.24
Yritysarvon kerroin
19.90
Hinta Käypä arvo
1.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.90
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.15
Yritysarvo yli EBITDA
156.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.00
Tuloksen tuotto
16.23%
Vapaan kassavirran tuotto
20.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
