Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.879% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.350%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.241%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.167%:n tuotto, on osoitus Adobe Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Adobe Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.307%. Lisäksi Adobe Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.363%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Adobe Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $477.76, kun taas sen matalin arvo oli $460.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Adobe Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADBE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 104.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (94.68%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (65.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
104.94%
Quick Ratio
94.68%
Kassakate
65.58%
Kannattavuusluvut
ADBE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 30.94% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.82%, ja EBT per EBIT, 88.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 34.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
30.94%
Efektiivinen veroaste
22.18%
Nettotulos per EBT
77.82%
EBT per EBIT
88.50%
EBIT per liikevaihto
34.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 902.08%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
95
Toimintasykli
40.46
Maksamattomien velkojen päiviä
45
Käteisvarojen muuntosykli
-5
Saamisten kiertonopeus
9.02
Maksivelkojen kiertonopeus
8.06
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.47
Omaisuuserien liikevaihto
0.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 14.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 15.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.34, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
14.24
Käteisvarat per osake
15.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.34
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
1.83
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.32
Pääomamenojen kattavuusaste
20.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
20.31
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 19.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 64.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.90%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.34%
Korkojen kattaminen
64.55
Kassavirta suhteessa velkaan
1.83
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.86
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 42.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
42.47
Osakekohtainen nettotulos
11.88
Kirjanpitoarvo per osake
36.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.74
Oma pääoma osaketta kohti
36.14
Korkovelka Osaketta kohden
9.18
Investoinnit osaketta kohti
-0.79
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.05%, ja liikevoiton kasvu, 9.05%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 14.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 17.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.24%
Bruttovoiton kasvu
10.45%
EBIT:n kasvu
9.05%
Liikevoiton kasvu
9.05%
Nettotuloksen kasvu
14.13%
EPS:n kasvu
17.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
17.13%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.55%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.84%
Vapaan kassavirran kasvu
-6.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
425.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
130.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.75%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
595.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
34.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1953.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
169.48%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
89.39%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.07%
Saamisten kasvu
7.70%
Varojen kasvu
9.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.90%
Velan kasvu
-11.94%
T&K-menojen kasvu
16.27%
SGA-menojen kasvu
9.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 276,837,790,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 17.89%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 46.65% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
276,837,790,000
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.89%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
46.65%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.85%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-41.28%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
8.85%
Graham numero
98.28
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
34.17%
Graham Netto Netto Netto
-8.21
Käyttöpääoma
2,833,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,625,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,177,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,144,500,000
Keskimääräiset velat
346,500,000
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 14.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 14.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 10.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 32.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
14.14
Hinta-kirjanpito-suhde
14.14
Hinta-myynti-suhde
10.94
Hinta Kassavirta-suhde
32.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.56
Yritysarvon kerroin
27.32
Hinta Käypä arvo
14.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
16.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
14.26
Yritysarvo yli EBITDA
35.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.91
Tuloksen tuotto
1.94%
Vapaan kassavirran tuotto
2.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
