Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.245% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.002%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.004%:n tuotto, on osoitus Adams Resources & Energy, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Adams Resources & Energy, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.017%. Lisäksi Adams Resources & Energy, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.035%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Adams Resources & Energy, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $29.43, kun taas sen matalin arvo oli $29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Adams Resources & Energy, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 107.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (14.87%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
107.01%
Quick Ratio
14.87%
Kassakate
14.87%
Kannattavuusluvut
AE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.11% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 53.67%, ja EBT per EBIT, 59.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.11%
Efektiivinen veroaste
15.66%
Nettotulos per EBT
53.67%
EBT per EBIT
59.95%
EBIT per liikevaihto
0.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.07 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
15
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
5
Toimintasykli
4.80
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
-34
Maksivelkojen kiertonopeus
9.48
Vaihto-omaisuuden kierto
76.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
25.05
Omaisuuserien liikevaihto
7.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.37, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.37
Käteisvarat per osake
14.40
Maksusuhde
1.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.18
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.74
Pääomamenojen kattavuusaste
1.22
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.05
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.83%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -31.63 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.53%
Velan ja oman pääoman suhde
0.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.83%
Korkojen kattaminen
-31.63
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1082.96, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1082.96
Osakekohtainen nettotulos
0.08
Kirjanpitoarvo per osake
36.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.79
Oma pääoma osaketta kohti
36.57
Korkovelka Osaketta kohden
13.53
Investoinnit osaketta kohti
-4.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -18.46%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -26.22%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -58.43%, ja liikevoiton kasvu, -58.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -93.92%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -90.28%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-18.46%
Bruttovoiton kasvu
-26.22%
EBIT:n kasvu
-58.43%
Liikevoiton kasvu
-58.43%
Nettotuloksen kasvu
-93.92%
EPS:n kasvu
-90.28%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-90.28%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-37.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-37.23%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.60%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
119.75%
Vapaan kassavirran kasvu
192.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
15.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
160.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
349.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14.54%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
62.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
215.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-98.37%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-88.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-64.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.23%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
50.47%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.86%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3.16%
Saamisten kasvu
-13.09%
Varaston kasvu
-26.35%
Varojen kasvu
-5.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
59.09%
Velan kasvu
10.38%
SGA-menojen kasvu
-15.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 74,721,300, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 142.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
74,721,300
Tulojen laatu
142.81
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-42.70%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
8.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.06%
Graham Netto Netto Netto
-35.60
Käyttöpääoma
21,684,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
78,058,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-36,147,000
Keskimääräiset saamiset
176,667,000
Keskimääräiset velat
193,762,000
Keskimääräinen varasto
23,373,000
Myyntipäivien määrä
22
Päivää maksamattomia velkoja
24
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
0.85%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.00, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.79
Hinta-kirjanpito-suhde
0.79
Hinta-myynti-suhde
0.03
Hinta Kassavirta-suhde
3.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.64
Yritysarvon kerroin
2.07
Hinta Käypä arvo
0.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.00
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.72
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.03
Yritysarvo yli EBITDA
2.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.47
Tuloksen tuotto
0.32%
Vapaan kassavirran tuotto
27.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
