Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.242% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.178%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.042%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus The AES Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The AES Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.258%. Lisäksi The AES Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.059%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The AES Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.55, kun taas sen matalin arvo oli $17.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The AES Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AES likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (43.56%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.65%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.84%
Quick Ratio
43.56%
Kassakate
21.65%
Kannattavuusluvut
AES kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 149.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 450.86%, ja EBT per EBIT, 5.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.93%
Efektiivinen veroaste
149.14%
Nettotulos per EBT
450.86%
EBT per EBIT
5.20%
EBIT per liikevaihto
17.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
44
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
25
Toimintasykli
71.94
Maksamattomien velkojen päiviä
113
Käteisvarojen muuntosykli
-41
Saamisten kiertonopeus
7.71
Maksivelkojen kiertonopeus
3.23
Vaihto-omaisuuden kierto
14.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -8.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.43, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.86 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-8.07
Käteisvarat per osake
3.43
Maksusuhde
0.86
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.09
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.64
Pääomamenojen kattavuusaste
0.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.31
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 62.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 10.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 89.74%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 91.08%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
62.92%
Velan ja oman pääoman suhde
10.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
89.74%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
91.08%
Korkojen kattaminen
3.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
16.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.37, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.91, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.94
Osakekohtainen nettotulos
0.37
Kirjanpitoarvo per osake
5.91
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.26
Oma pääoma osaketta kohti
5.91
Korkovelka Osaketta kohden
37.87
Investoinnit osaketta kohti
-11.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.40%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 96.55%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -107.36%, ja liikevoiton kasvu, -107.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 184.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.40%
Bruttovoiton kasvu
96.55%
EBIT:n kasvu
-107.36%
Liikevoiton kasvu
-107.36%
Nettotuloksen kasvu
184.10%
EPS:n kasvu
100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11.75%
Vapaan kassavirran kasvu
-155.45%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
23.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 38,167,250,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 12.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -254.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
38,167,250,000
Tulojen laatu
12.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-254.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-60.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-684.75%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Graham numero
7.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.59%
Graham Netto Netto Netto
-50.43
Käyttöpääoma
-3,082,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,858,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-30,701,000,000
Sijoitettu pääoma
7
Keskimääräiset saamiset
1,609,500,000
Keskimääräiset velat
1,964,500,000
Keskimääräinen varasto
883,500,000
Myyntipäivien määrä
41
Päivää maksamattomia velkoja
105
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
34
ROIC
0.93%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.14, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.53, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.80
Hinta-kirjanpito-suhde
4.80
Hinta-myynti-suhde
1.14
Hinta Kassavirta-suhde
5.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.46
Yritysarvon kerroin
-5.52
Hinta Käypä arvo
4.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.53
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.01
Yritysarvo yli EBITDA
-201.94
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.58
Tuloksen tuotto
1.93%
Vapaan kassavirran tuotto
-36.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
