Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.263% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.082%:n tuotto, on osoitus AGCO Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AGCO Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.247%. Lisäksi AGCO Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.173%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AGCO Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $113.98, kun taas sen matalin arvo oli $111.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AGCO Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AGCO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 198.76% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (94.89%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (58.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
198.76%
Quick Ratio
94.89%
Kassakate
58.29%
Kannattavuusluvut
AGCO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 90.87%, ja EBT per EBIT, 76.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.70%
Efektiivinen veroaste
14.72%
Nettotulos per EBT
90.87%
EBT per EBIT
76.11%
EBIT per liikevaihto
11.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 908.29%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
95
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
134
Toimintasykli
173.89
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
130
Saamisten kiertonopeus
9.08
Maksivelkojen kiertonopeus
8.34
Vaihto-omaisuuden kierto
2.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.79
Omaisuuserien liikevaihto
1.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 32.92, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.76
Käteisvarat per osake
32.92
Maksusuhde
0.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.29
Pääomamenojen kattavuusaste
2.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.36
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.78, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 266.72 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.78
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.93%
Korkojen kattaminen
266.72
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 192.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.66, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 62.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
192.68
Osakekohtainen nettotulos
15.66
Kirjanpitoarvo per osake
62.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
40.30
Oma pääoma osaketta kohti
62.26
Korkovelka Osaketta kohden
19.54
Investoinnit osaketta kohti
-6.93
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.38%, ja liikevoiton kasvu, 34.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 31.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 31.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.92%
Bruttovoiton kasvu
25.86%
EBIT:n kasvu
34.38%
Liikevoiton kasvu
34.38%
Nettotuloksen kasvu
31.68%
EPS:n kasvu
31.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
31.76%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.27%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
31.60%
Vapaan kassavirran kasvu
30.03%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
73.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
80.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
155.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
332.24%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
175.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1429.53%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
923.06%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
855.46%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
22.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,018,468,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.94, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -46.97% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,018,468,000
Tulojen laatu
0.94
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.81%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-46.97%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-178.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Graham numero
148.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.98%
Graham Netto Netto Netto
-43.38
Käyttöpääoma
1,997,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,014,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-423,600,000
Keskimääräiset saamiset
1,413,300,000
Keskimääräiset velat
1,296,300,000
Keskimääräinen varasto
3,315,200,000
Myyntipäivien määrä
41
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
118
ROIC
23.72%
ROE
0.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.62, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.82
Hinta-kirjanpito-suhde
1.82
Hinta-myynti-suhde
0.62
Hinta Kassavirta-suhde
6.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.26
Yritysarvon kerroin
4.17
Hinta Käypä arvo
1.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.70
Yritysarvo yli EBITDA
4.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.08
Tuloksen tuotto
12.90%
Vapaan kassavirran tuotto
6.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
