Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.703% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.173%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.118%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.075%:n tuotto, on osoitus Align Technology, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Align Technology, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.125%. Lisäksi Align Technology, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.164%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Align Technology, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $291.88, kun taas sen matalin arvo oli $277.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Align Technology, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALGN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.80%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.55%
Quick Ratio
101.66%
Kassakate
42.80%
Kannattavuusluvut
ALGN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.98% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.48%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.52%, ja EBT per EBIT, 98.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.98%
Efektiivinen veroaste
30.48%
Nettotulos per EBT
69.52%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT per liikevaihto
17.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
102
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
195.74
Maksamattomien velkojen päiviä
37
Käteisvarojen muuntosykli
159
Saamisten kiertonopeus
3.38
Maksivelkojen kiertonopeus
9.93
Vaihto-omaisuuden kierto
4.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.80
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.17, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.17
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.54
Käteisvarat per osake
11.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
4.86
Lyhytaikainen katetuottosuhde
19.62
Pääomamenojen kattavuusaste
5.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.00
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 671.90 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.25%
Korkojen kattaminen
671.90
Kassavirta suhteessa velkaan
4.86
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.64
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 50.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
50.54
Osakekohtainen nettotulos
5.82
Kirjanpitoarvo per osake
47.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
40.94
Oma pääoma osaketta kohti
47.50
Korkovelka Osaketta kohden
1.63
Investoinnit osaketta kohti
-2.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.29%, ja liikevoiton kasvu, 2.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 23.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 25.97%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.42%
Bruttovoiton kasvu
3.23%
EBIT:n kasvu
2.29%
Liikevoiton kasvu
2.29%
Nettotuloksen kasvu
23.09%
EPS:n kasvu
25.97%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
26.03%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
38.16%
Vapaan kassavirran kasvu
119.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
516.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
105.75%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
345.32%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
22.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
629.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-74.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
503.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
203.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.69%
Saamisten kasvu
5.09%
Varaston kasvu
-12.35%
Varojen kasvu
2.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.14%
Velan kasvu
-23.59%
T&K-menojen kasvu
13.62%
SGA-menojen kasvu
1.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 20,100,254,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.62% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
20,100,254,000
Tulojen laatu
1.77
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.98%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.62%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-124.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.99%
Graham numero
78.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.97%
Graham Netto Netto Netto
-8.57
Käyttöpääoma
380,007,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,128,841,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,770,000
Keskimääräiset saamiset
881,554,500
Keskimääräiset velat
120,497,500
Keskimääräinen varasto
317,827,000
Myyntipäivien määrä
85
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 42.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 34.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.61
Hinta-kirjanpito-suhde
5.61
Hinta-myynti-suhde
5.39
Hinta Kassavirta-suhde
34.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.53
Yritysarvon kerroin
31.35
Hinta Käypä arvo
5.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
42.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.20
Yritysarvo yli EBITDA
24.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.58
Tuloksen tuotto
2.13%
Vapaan kassavirran tuotto
2.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
