Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.437% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.196%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.149%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.126%:n tuotto, on osoitus Allegion plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Allegion plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.429%. Lisäksi Allegion plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.218%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Allegion plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $123.67, kun taas sen matalin arvo oli $120.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Allegion plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALLE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 130.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (81.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (38.21%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
130.51%
Quick Ratio
81.90%
Kassakate
38.21%
Kannattavuusluvut
ALLE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.19% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.87%, ja EBT per EBIT, 87.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.19%
Efektiivinen veroaste
13.11%
Nettotulos per EBT
86.87%
EBT per EBIT
87.62%
EBIT per liikevaihto
19.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
82
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
125.40
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
81
Saamisten kiertonopeus
8.08
Maksivelkojen kiertonopeus
8.24
Vaihto-omaisuuden kierto
4.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.10
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.65, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.63, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.30 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.65
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.63
Käteisvarat per osake
4.47
Maksusuhde
0.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.30
Pääomamenojen kattavuusaste
6.54
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.33
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 47.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.22%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
47.76%
Velan ja oman pääoman suhde
1.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.22%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.25%
Korkojen kattaminen
7.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 41.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.00, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -7.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
41.53
Osakekohtainen nettotulos
6.15
Kirjanpitoarvo per osake
15.00
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-7.94
Oma pääoma osaketta kohti
15.00
Korkovelka Osaketta kohden
23.98
Investoinnit osaketta kohti
-0.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.58%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.59%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.80%, ja liikevoiton kasvu, 20.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 17.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.58%
Bruttovoiton kasvu
19.59%
EBIT:n kasvu
20.80%
Liikevoiton kasvu
20.80%
Nettotuloksen kasvu
17.99%
EPS:n kasvu
18.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
17.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.11%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
30.71%
Vapaan kassavirran kasvu
30.57%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
90.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
192.96%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1803.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.30%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
80.54%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2684.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.86%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
116.02%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
42.07%
Saamisten kasvu
6.60%
Varaston kasvu
-8.46%
Varojen kasvu
8.03%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
39.74%
Velan kasvu
-3.80%
T&K-menojen kasvu
36.78%
SGA-menojen kasvu
17.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,682,951,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 46.76% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,682,951,000
Tulojen laatu
1.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.79%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
46.76%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-75.45%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.72%
Graham numero
45.55
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
23.54%
Graham Netto Netto Netto
-22.63
Käyttöpääoma
281,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-697,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,632,300,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
408,650,000
Keskimääräiset velat
269,950,000
Keskimääräinen varasto
458,750,000
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
46
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.15
Hinta-kirjanpito-suhde
8.15
Hinta-myynti-suhde
3.03
Hinta Kassavirta-suhde
18.89
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.68
Yritysarvon kerroin
11.05
Hinta Käypä arvo
8.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.47
Yritysarvo yli EBITDA
15.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.12
Tuloksen tuotto
4.85%
Vapaan kassavirran tuotto
4.64%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
