Yksinkertaisesti sanottuna Alarm.com Holdings, Inc. on 49.945 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.699% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.092%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.056%:n tuotto, on osoitus Alarm.com Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Alarm.com Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.123%. Lisäksi Alarm.com Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Alarm.com Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $68.08, kun taas sen matalin arvo oli $66.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Alarm.com Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALRM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 545.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (472.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (397.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
545.68%
Quick Ratio
472.01%
Kassakate
397.51%
Kannattavuusluvut
ALRM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.10% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.87%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.84%, ja EBT per EBIT, 136.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.10%
Efektiivinen veroaste
17.87%
Nettotulos per EBT
82.84%
EBT per EBIT
136.13%
EBIT per liikevaihto
8.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 4-käteismuuntosykli ja 674.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
472
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
132
Toimintasykli
186.16
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
133
Saamisten kiertonopeus
6.75
Maksivelkojen kiertonopeus
6.81
Vaihto-omaisuuden kierto
2.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.25
Omaisuuserien liikevaihto
0.61
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.23
Käteisvarat per osake
12.76
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.29
Pääomamenojen kattavuusaste
9.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.63
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.74%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 44.44 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.54%
Velan ja oman pääoman suhde
0.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.74%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.31%
Korkojen kattaminen
44.44
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.48, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.00, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.14
Osakekohtainen nettotulos
1.48
Kirjanpitoarvo per osake
12.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.00
Oma pääoma osaketta kohti
12.60
Korkovelka Osaketta kohden
9.69
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.94%, ja liikevoiton kasvu, 30.94%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 43.85%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 44.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.64%
Bruttovoiton kasvu
11.31%
EBIT:n kasvu
30.94%
Liikevoiton kasvu
30.94%
Nettotuloksen kasvu
43.85%
EPS:n kasvu
44.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
42.99%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.59%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
138.95%
Vapaan kassavirran kasvu
330.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
373.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
792.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1152.97%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
228.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
679.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
116.30%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.91%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
5.10%
Varaston kasvu
-16.82%
Varojen kasvu
8.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.99%
Velan kasvu
-0.73%
T&K-menojen kasvu
12.11%
SGA-menojen kasvu
6.88%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,358,938,545.08, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 27.80%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.19% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,358,938,545.08
Tulojen laatu
1.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
27.80%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.19%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-32.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.36%
Graham numero
20.51
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.72%
Graham Netto Netto Netto
2.35
Käyttöpääoma
781,443,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
491,792,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
242,071,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
127,454,500
Keskimääräiset velat
46,079,500
Keskimääräinen varasto
105,862,000
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 27.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.44
Hinta-kirjanpito-suhde
5.44
Hinta-myynti-suhde
3.89
Hinta Kassavirta-suhde
27.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.46
Yritysarvon kerroin
25.61
Hinta Käypä arvo
5.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.81
Yritysarvo yli EBITDA
23.11
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.70
Tuloksen tuotto
2.30%
Vapaan kassavirran tuotto
3.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
