Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.473% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.299%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.218%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.133%:n tuotto, on osoitus Allison Transmission Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Allison Transmission Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.558%. Lisäksi Allison Transmission Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.203%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Allison Transmission Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $74.85, kun taas sen matalin arvo oli $73.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Allison Transmission Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALSN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 250.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (183.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (106.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
250.97%
Quick Ratio
183.98%
Kassakate
106.37%
Kannattavuusluvut
ALSN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.40%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.05%, ja EBT per EBIT, 88.73%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 29.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.57%
Efektiivinen veroaste
9.40%
Nettotulos per EBT
82.05%
EBT per EBIT
88.73%
EBIT per liikevaihto
29.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 786.48%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
184
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
65
Toimintasykli
111.32
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
57
Saamisten kiertonopeus
7.86
Maksivelkojen kiertonopeus
6.66
Vaihto-omaisuuden kierto
5.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.05
Omaisuuserien liikevaihto
0.61
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.38, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.41
Käteisvarat per osake
6.38
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
76.40
Pääomamenojen kattavuusaste
6.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.37
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 47.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.79, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 64.12%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 64.21%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 17.09 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
47.63%
Velan ja oman pääoman suhde
1.79
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
64.12%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
64.21%
Korkojen kattaminen
17.09
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 33.72, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.48, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -20.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
33.72
Osakekohtainen nettotulos
7.48
Kirjanpitoarvo per osake
13.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-20.79
Oma pääoma osaketta kohti
13.70
Korkovelka Osaketta kohden
29.18
Investoinnit osaketta kohti
-1.39
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 51.15%, ja liikevoiton kasvu, 51.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 26.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 35.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.61%
Bruttovoiton kasvu
9.87%
EBIT:n kasvu
51.15%
Liikevoiton kasvu
51.15%
Nettotuloksen kasvu
26.74%
EPS:n kasvu
35.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
33.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.33%
Vapaan kassavirran kasvu
34.49%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
221.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
65.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
253.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.26%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
77.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
730.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
55.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
185.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
74.99%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
176.18%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
106.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-1.93%
Varaston kasvu
23.21%
Varojen kasvu
7.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
50.48%
Velan kasvu
0.56%
T&K-menojen kasvu
4.86%
SGA-menojen kasvu
-4.88%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,199,500,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.16, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 61.77% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.94% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,199,500,000
Tulojen laatu
1.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
61.77%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.94%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.17%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.72%
Graham numero
48.01
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
35.03%
Graham Netto Netto Netto
-31.39
Käyttöpääoma
749,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,871,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,542,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
359,500,000
Keskimääräiset velat
202,500,000
Keskimääräinen varasto
250,000,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
63
ROIC
20.00%
ROE
0.55%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.04
Hinta-kirjanpito-suhde
5.04
Hinta-myynti-suhde
2.18
Hinta Kassavirta-suhde
8.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
4.86
Hinta Käypä arvo
5.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.37
Yritysarvo yli EBITDA
6.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.18
Tuloksen tuotto
12.86%
Vapaan kassavirran tuotto
12.59%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
