Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.202% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.913%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -1.057%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.464%:n tuotto, on osoitus Sphere 3D Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sphere 3D Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.709%. Lisäksi Sphere 3D Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.449%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sphere 3D Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.05, kun taas sen matalin arvo oli $0.931. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sphere 3D Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ANY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 252.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (29.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
252.71%
Quick Ratio
29.41%
Kassakate
10.96%
Kannattavuusluvut
ANY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -106.44% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.27%, ja EBT per EBIT, 116.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -91.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-106.44%
Efektiivinen veroaste
1.02%
Nettotulos per EBT
99.27%
EBT per EBIT
116.57%
EBIT per liikevaihto
-91.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
29
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
-50
Maksivelkojen kiertonopeus
7.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.44
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.10, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.07
Käteisvarat per osake
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.78
Pääomamenojen kattavuusaste
0.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.26
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Korkokate 16.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Korkojen kattaminen
16.91
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.93, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.81
Osakekohtainen nettotulos
-1.93
Kirjanpitoarvo per osake
3.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.95
Oma pääoma osaketta kohti
3.32
Korkovelka Osaketta kohden
0.10
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 260.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 158.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 55.50%, ja liikevoiton kasvu, 55.50%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 87.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 99.93%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
260.47%
Bruttovoiton kasvu
158.46%
EBIT:n kasvu
55.50%
Liikevoiton kasvu
55.50%
Nettotuloksen kasvu
87.87%
EPS:n kasvu
99.93%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
99.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
18196.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
18196.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
78.61%
Vapaan kassavirran kasvu
83.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.97%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
99.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-99.98%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
-44.99%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-99.78%
T&K-menojen kasvu
69.59%
SGA-menojen kasvu
-33.29%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 39,683,282.64, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.72, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.68%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.19% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.87% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
39,683,282.64
Tulojen laatu
-0.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.72
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.68%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.19%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.87%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-25.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
11.09%
Graham numero
12.01
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-51.70%
Graham Netto Netto Netto
-0.66
Käyttöpääoma
8,164,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
35,736,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,973,000
Keskimääräiset saamiset
1,997,500
Keskimääräiset velat
2,683,500
Keskimääräinen varasto
-2,666,000
Päivää maksamattomia velkoja
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -14.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 34.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.35
Hinta-kirjanpito-suhde
0.35
Hinta-myynti-suhde
0.74
Hinta Kassavirta-suhde
34.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
-1.31
Hinta Käypä arvo
0.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-14.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.81
Yritysarvo yli EBITDA
-1.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.02
Tuloksen tuotto
-58.12%
Vapaan kassavirran tuotto
28.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
