Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.245% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.033%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.019%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus Astec Industries, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Astec Industries, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.038%. Lisäksi Astec Industries, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Astec Industries, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.13, kun taas sen matalin arvo oli $32.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Astec Industries, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ASTE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 249.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
249.65%
Quick Ratio
82.41%
Kassakate
18.72%
Kannattavuusluvut
ASTE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.39% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.00%, ja EBT per EBIT, 72.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.39%
Efektiivinen veroaste
19.68%
Nettotulos per EBT
80.00%
EBT per EBIT
72.09%
EBIT per liikevaihto
3.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.50 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
82
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
180
Toimintasykli
234.03
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
190
Saamisten kiertonopeus
6.77
Maksivelkojen kiertonopeus
8.33
Vaihto-omaisuuden kierto
2.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.02
Omaisuuserien liikevaihto
1.16
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.35, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.80, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.35
Käteisvarat per osake
2.80
Maksusuhde
0.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-28.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.11
Pääomamenojen kattavuusaste
0.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.03
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.99% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.12%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.99%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.12%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.15%
Korkojen kattaminen
9.35
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 58.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
58.90
Osakekohtainen nettotulos
1.47
Kirjanpitoarvo per osake
28.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
26.01
Oma pääoma osaketta kohti
28.76
Korkovelka Osaketta kohden
4.05
Investoinnit osaketta kohti
-1.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 205.66%, ja liikevoiton kasvu, 205.66%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5683.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 105.70%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.00%
Bruttovoiton kasvu
25.26%
EBIT:n kasvu
205.66%
Liikevoiton kasvu
205.66%
Nettotuloksen kasvu
5683.33%
EPS:n kasvu
105.70%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
105.70%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
99857.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
99857.36%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
137.62%
Vapaan kassavirran kasvu
124.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-99.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.87%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.53%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-99.91%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.06%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-99.93%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
27.90%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 868,480,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.21, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.64%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -122.66% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
868,480,280
Tulojen laatu
0.82
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.21
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.64%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-122.66%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-133.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
30.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.36%
Graham Netto Netto Netto
0.58
Käyttöpääoma
420,500,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
591,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
313,900,000
Keskimääräiset saamiset
167,200,000
Keskimääräiset velat
112,050,000
Keskimääräinen varasto
424,500,000
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -25.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 721.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.22
Hinta-kirjanpito-suhde
1.22
Hinta-myynti-suhde
0.61
Hinta Kassavirta-suhde
721.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.94
Yritysarvon kerroin
10.96
Hinta Käypä arvo
1.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
721.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-25.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.65
Yritysarvo yli EBITDA
10.57
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
31.24
Tuloksen tuotto
3.96%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
