Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.807% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.156%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.180%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.116%:n tuotto, on osoitus A10 Networks, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. A10 Networks, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.225%. Lisäksi A10 Networks, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.140%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
A10 Networks, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $15.88, kun taas sen matalin arvo oli $13.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen A10 Networks, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ATEN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 239.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (210.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (108.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
239.51%
Quick Ratio
210.86%
Kassakate
108.90%
Kannattavuusluvut
ATEN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.69%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.31%, ja EBT per EBIT, 126.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.59% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.67%
Efektiivinen veroaste
8.69%
Nettotulos per EBT
91.31%
EBT per EBIT
126.20%
EBIT per liikevaihto
15.59%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 455.56%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
211
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
185
Toimintasykli
264.85
Maksamattomien velkojen päiviä
37
Käteisvarojen muuntosykli
227
Saamisten kiertonopeus
4.56
Maksivelkojen kiertonopeus
9.74
Vaihto-omaisuuden kierto
1.98
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.61
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.90
Käteisvarat per osake
2.45
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
15.56
Lyhytaikainen katetuottosuhde
15.56
Pääomamenojen kattavuusaste
6.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.68
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -67.97 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.26%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.28%
Korkojen kattaminen
-67.97
Kassavirta suhteessa velkaan
15.56
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.78, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.39
Osakekohtainen nettotulos
0.54
Kirjanpitoarvo per osake
2.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.78
Oma pääoma osaketta kohti
2.80
Korkovelka Osaketta kohden
0.23
Investoinnit osaketta kohti
-0.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -27.11%, ja liikevoiton kasvu, -27.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -14.79%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.22%
Bruttovoiton kasvu
-8.83%
EBIT:n kasvu
-27.11%
Liikevoiton kasvu
-27.11%
Nettotuloksen kasvu
-14.79%
EPS:n kasvu
-11.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.58%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
18.52%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-33.77%
Vapaan kassavirran kasvu
-40.53%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
38.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
4.56%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
236.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1667.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
215.26%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
239.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
137.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1903.65%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
93.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
89.85%
Saamisten kasvu
1.89%
Varaston kasvu
19.44%
Varojen kasvu
5.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.63%
Velan kasvu
-100.00%
T&K-menojen kasvu
-5.43%
SGA-menojen kasvu
-1.94%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 896,921,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 21.94%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.33% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -24.48% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
896,921,700
Tulojen laatu
1.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
21.94%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.33%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-24.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.33%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-116.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.59%
Graham numero
5.83
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.13%
Graham Netto Netto Netto
0.52
Käyttöpääoma
154,578,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
206,569,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
77,614,000
Keskimääräiset saamiset
73,617,500
Keskimääräiset velat
6,874,500
Keskimääräinen varasto
21,607,500
Myyntipäivien määrä
108
Päivää maksamattomia velkoja
53
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
179
ROIC
15.70%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.83, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.38
Hinta-kirjanpito-suhde
5.38
Hinta-myynti-suhde
4.53
Hinta Kassavirta-suhde
14.83
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.50
Yritysarvon kerroin
25.42
Hinta Käypä arvo
5.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.83
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.56
Yritysarvo yli EBITDA
18.69
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.15
Tuloksen tuotto
4.09%
Vapaan kassavirran tuotto
3.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
