Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.192% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.481%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.359%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.250%:n tuotto, on osoitus Applied UV, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Applied UV, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.607%. Lisäksi Applied UV, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.641%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Applied UV, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.1, kun taas sen matalin arvo oli $5.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Applied UV, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AUVIP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 61.08% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (29.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
61.08%
Quick Ratio
29.84%
Kassakate
4.06%
Kannattavuusluvut
AUVIP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -32.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -21.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 110.63%, ja EBT per EBIT, 67.47%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -48.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-32.43%
Efektiivinen veroaste
-21.82%
Nettotulos per EBT
110.63%
EBT per EBIT
67.47%
EBIT per liikevaihto
-48.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.61 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
30
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
144.00
Maksamattomien velkojen päiviä
102
Käteisvarojen muuntosykli
42
Saamisten kiertonopeus
5.67
Maksivelkojen kiertonopeus
3.59
Vaihto-omaisuuden kierto
4.59
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -10.44, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -11.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.44, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.05 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-10.44
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-11.15
Käteisvarat per osake
1.44
Maksusuhde
-0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.07
Kassavirran kattavuussuhde
-1.00
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-3.19
Pääomamenojen kattavuusaste
-14.68
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-6.18
Osingonjakosuhde
0.88
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.33, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -11.23 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.33
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.80%
Korkojen kattaminen
-11.23
Kassavirta suhteessa velkaan
-1.00
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.35
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 109.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -35.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 67.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -32.55, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
109.88
Osakekohtainen nettotulos
-35.63
Kirjanpitoarvo per osake
67.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-32.55
Oma pääoma osaketta kohti
67.15
Korkovelka Osaketta kohden
26.85
Investoinnit osaketta kohti
-1.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 102.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 93.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -76.54%, ja liikevoiton kasvu, -76.54%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 40.12%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 83.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
102.18%
Bruttovoiton kasvu
93.81%
EBIT:n kasvu
-76.54%
Liikevoiton kasvu
-76.54%
Nettotuloksen kasvu
40.12%
EPS:n kasvu
83.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
83.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
263.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
263.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-85.38%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.94%
Vapaan kassavirran kasvu
-0.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-40.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-40.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-272.66%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-272.66%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-54.76%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-303.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-303.60%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
51.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
295.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
295.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-68.42%
Saamisten kasvu
155.31%
Varaston kasvu
30.19%
Varojen kasvu
78.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-60.24%
Velan kasvu
5.63%
T&K-menojen kasvu
73.02%
SGA-menojen kasvu
37.60%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,951,583.56, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.62, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.48, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.36%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 63.28% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 6.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,951,583.56
Tulojen laatu
0.62
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.48
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.36%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
63.28%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-13.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.76%
Graham numero
232.02
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-61.58%
Graham Netto Netto Netto
-63.13
Käyttöpääoma
-10,847,497
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-12,062,102
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-16,478,686
Keskimääräiset saamiset
5,001,026.5
Keskimääräiset velat
6,070,300.5
Keskimääräinen varasto
6,339,426
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
102
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
-68.11%
ROE
-0.53%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.06, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.02
Hinta-kirjanpito-suhde
0.02
Hinta-myynti-suhde
0.07
Hinta Kassavirta-suhde
-0.06
Yritysarvon kerroin
0.48
Hinta Käypä arvo
0.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.06
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.20
Yritysarvo yli EBITDA
-0.90
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.97
Tuloksen tuotto
-1509.79%
Vapaan kassavirran tuotto
-1003.61%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
