Yksinkertaisesti sanottuna Azerion Group N.V. on 119.871 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.370% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.090%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.118%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.092%:n tuotto, on osoitus Azerion Group N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Azerion Group N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.642%. Lisäksi Azerion Group N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.242%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Azerion Group N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.7, kun taas sen matalin arvo oli $1.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Azerion Group N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AZRN.AS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 45.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (15.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
45.09%
Quick Ratio
15.46%
Kassakate
15.46%
Kannattavuusluvut
AZRN.AS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -8.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -27.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 131.97%, ja EBT per EBIT, 99.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -9.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-8.96%
Efektiivinen veroaste
-27.21%
Nettotulos per EBT
131.97%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT per liikevaihto
-9.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.45 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
15
Maksamattomien velkojen päiviä
109
Käteisvarojen muuntosykli
-109
Maksivelkojen kiertonopeus
3.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
27.80
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.19
Käteisvarat per osake
0.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.46
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.24
Pääomamenojen kattavuusaste
1.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 35.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 65.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
35.14%
Velan ja oman pääoman suhde
1.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
65.32%
Korkojen kattaminen
-1.54
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.78, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.93
Osakekohtainen nettotulos
-0.87
Kirjanpitoarvo per osake
0.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.78
Oma pääoma osaketta kohti
0.61
Korkovelka Osaketta kohden
1.63
Investoinnit osaketta kohti
-0.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 46.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 37.55%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1754.76%, ja liikevoiton kasvu, -1754.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -585.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -295.45%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
46.90%
Bruttovoiton kasvu
37.55%
EBIT:n kasvu
-1754.76%
Liikevoiton kasvu
-1754.76%
Nettotuloksen kasvu
-585.20%
EPS:n kasvu
-295.45%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-295.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
72.37%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
72.37%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
87.08%
Vapaan kassavirran kasvu
293.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-14.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-14.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-14.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.54%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-297.52%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-297.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-297.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
345.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
345.07%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
345.07%
Varojen kasvu
66.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
345.07%
Velan kasvu
1.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,014,342,582, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 58.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -48.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,014,342,582
Tulojen laatu
-0.32
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
58.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-48.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.79%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-57.11%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.02%
Graham numero
3.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-50.09%
Graham Netto Netto Netto
-3.18
Käyttöpääoma
-75,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-274,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-333,100,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset velat
59,854,500
Päivää maksamattomia velkoja
152
ROIC
-40.96%
ROE
-1.43%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.70, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.69
Hinta-kirjanpito-suhde
1.69
Hinta-myynti-suhde
0.40
Hinta Kassavirta-suhde
3.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.07
Yritysarvon kerroin
1.60
Hinta Käypä arvo
1.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.70
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.24
Yritysarvo yli EBITDA
-12.97
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.59
Tuloksen tuotto
-16.05%
Vapaan kassavirran tuotto
2.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
