Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.726% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.708%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.181%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.023%:n tuotto, on osoitus Saul Centers, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Saul Centers, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.127%. Lisäksi Saul Centers, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.112%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Saul Centers, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.14, kun taas sen matalin arvo oli $36.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Saul Centers, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BFS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 16.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (17.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
16.00%
Quick Ratio
17.19%
Kassakate
1.86%
Kannattavuusluvut
BFS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -75.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.83%, ja EBT per EBIT, 35.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 70.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.16%
Efektiivinen veroaste
-75.70%
Nettotulos per EBT
71.83%
EBT per EBIT
35.55%
EBIT per liikevaihto
70.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
17
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-23
Toimintasykli
51.99
Maksamattomien velkojen päiviä
322
Käteisvarojen muuntosykli
-270
Saamisten kiertonopeus
4.85
Maksivelkojen kiertonopeus
1.14
Vaihto-omaisuuden kierto
-15.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
113.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.44, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.79
Käteisvarat per osake
0.48
Maksusuhde
1.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.44
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.70
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 69.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 76.59%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 80.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
69.38%
Velan ja oman pääoman suhde
4.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
76.59%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
80.23%
Korkojen kattaminen
3.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.72, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.72
Osakekohtainen nettotulos
2.19
Kirjanpitoarvo per osake
14.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.96
Oma pääoma osaketta kohti
14.49
Korkovelka Osaketta kohden
60.54
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.83%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -21.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 80.72%, ja liikevoiton kasvu, 80.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -44.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -55.98%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.83%
Bruttovoiton kasvu
-21.60%
EBIT:n kasvu
80.72%
Liikevoiton kasvu
80.72%
Nettotuloksen kasvu
-44.03%
EPS:n kasvu
-55.98%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-55.98%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.34%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-2.83%
Vapaan kassavirran kasvu
-16.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.27%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.14%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
35.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-0.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
45.85%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.51%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1187.03%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
52.65%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
7.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.88%
Saamisten kasvu
-0.52%
Varaston kasvu
30.79%
Varojen kasvu
8.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-13.32%
Velan kasvu
14.02%
SGA-menojen kasvu
4.77%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,330,376,770, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,330,376,770
Tulojen laatu
2.23
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.02%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Graham numero
26.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.64%
Graham Netto Netto Netto
-59.79
Käyttöpääoma
-290,235,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
504,056,700
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,425,269,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
56,177,500
Keskimääräiset velat
50,000,000
Keskimääräinen varasto
-3,352,000
Myyntipäivien määrä
79
Päivää maksamattomia velkoja
180
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-9
ROIC
5.20%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.66, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.55
Hinta-kirjanpito-suhde
2.55
Hinta-myynti-suhde
3.37
Hinta Kassavirta-suhde
7.66
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-11.24
Yritysarvon kerroin
-2.95
Hinta Käypä arvo
2.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.66
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.04
Yritysarvo yli EBITDA
13.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.79
Tuloksen tuotto
5.58%
Vapaan kassavirran tuotto
12.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
