Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.295% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.174%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.012%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus CBL & Associates Properties, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CBL & Associates Properties, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.019%. Lisäksi CBL & Associates Properties, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.041%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CBL & Associates Properties, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22, kun taas sen matalin arvo oli $21.13. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CBL & Associates Properties, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CBL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 518.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (406.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (116.03%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
518.57%
Quick Ratio
406.69%
Kassakate
116.03%
Kannattavuusluvut
CBL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -1.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -11.51%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -84.28%, ja EBT per EBIT, -8.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.44% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-1.45%
Efektiivinen veroaste
-11.51%
Nettotulos per EBT
-84.28%
EBT per EBIT
-8.32%
EBIT per liikevaihto
17.44%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1158.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
407
Toimintasykli
31.49
Maksamattomien velkojen päiviä
103
Käteisvarojen muuntosykli
-71
Saamisten kiertonopeus
11.59
Maksivelkojen kiertonopeus
3.56
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 18.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.34, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.39
Käteisvarat per osake
12.31
Maksusuhde
18.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.34
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.02
Pääomamenojen kattavuusaste
12.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.38
Osingonjakosuhde
0.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 78.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 5.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 83.43%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 84.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
78.51%
Velan ja oman pääoman suhde
5.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
83.43%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
84.77%
Korkojen kattaminen
0.54
Kassavirta suhteessa velkaan
0.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.10
Osakekohtainen nettotulos
0.21
Kirjanpitoarvo per osake
10.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.26
Oma pääoma osaketta kohti
10.84
Korkovelka Osaketta kohden
65.86
Investoinnit osaketta kohti
-0.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -66.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.28%, ja liikevoiton kasvu, 30.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 106.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 105.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.92%
Bruttovoiton kasvu
-66.52%
EBIT:n kasvu
30.28%
Liikevoiton kasvu
30.28%
Nettotuloksen kasvu
106.58%
EPS:n kasvu
105.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
105.14%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.18%
Osakekohtainen osinko Kasvu
374.81%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-9.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-8.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
171.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
243.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
465.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
116.78%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
342.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
760.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-59.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
111.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.87%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
93.93%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
287.82%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
221.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
256.16%
Saamisten kasvu
-90.03%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-10.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-12.10%
Velan kasvu
-6.71%
SGA-menojen kasvu
-4.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,610,554,260, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 28.84, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.20% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.41% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,610,554,260
Tulojen laatu
28.84
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.20%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.41%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-1.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.43%
Graham numero
7.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.30%
Graham Netto Netto Netto
-52.88
Käyttöpääoma
444,002,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
133,360,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,525,209,000
Sijoitettu pääoma
6
Keskimääräiset saamiset
254,723,000
Keskimääräiset velat
153,194,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
103
ROIC
4.67%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.20, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.04
Hinta-kirjanpito-suhde
2.04
Hinta-myynti-suhde
1.32
Hinta Kassavirta-suhde
3.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.78
Yritysarvon kerroin
-4.01
Hinta Käypä arvo
2.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.20
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.25
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.88
Yritysarvo yli EBITDA
9.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.83
Tuloksen tuotto
0.86%
Vapaan kassavirran tuotto
24.35%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
