Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.627% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.482%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.275%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus Regency Centers Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Regency Centers Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.056%. Lisäksi Regency Centers Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Regency Centers Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $60.06, kun taas sen matalin arvo oli $58.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Regency Centers Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
REG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 17.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (607.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (304.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
17.31%
Quick Ratio
607.20%
Kassakate
304.06%
Kannattavuusluvut
REG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 46.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.14%, ja EBT per EBIT, 57.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 48.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.77%
Efektiivinen veroaste
46.41%
Nettotulos per EBT
99.14%
EBT per EBIT
57.56%
EBIT per liikevaihto
48.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
6 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 597.01%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
607
Toimintasykli
61.14
Käteisvarojen muuntosykli
61
Saamisten kiertonopeus
5.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.53, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.53
Käteisvarat per osake
1.25
Maksusuhde
1.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.53
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.85
Pääomamenojen kattavuusaste
2.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.99
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.63, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.62%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.92%
Velan ja oman pääoman suhde
0.63
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.62%
Korkojen kattaminen
4.14
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.80
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.94, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 38.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.51
Osakekohtainen nettotulos
2.07
Kirjanpitoarvo per osake
39.94
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
38.29
Oma pääoma osaketta kohti
39.94
Korkovelka Osaketta kohden
25.87
Investoinnit osaketta kohti
-1.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.65%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -38.35%, ja liikevoiton kasvu, -38.35%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.04%
Bruttovoiton kasvu
5.65%
EBIT:n kasvu
-38.35%
Liikevoiton kasvu
-38.35%
Nettotuloksen kasvu
6.64%
EPS:n kasvu
2.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.75%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
9.72%
Vapaan kassavirran kasvu
-31.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
40.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.94%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.64%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
41.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
352.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
98.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.95%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.93%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
25.45%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.02%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
45.98%
Saamisten kasvu
13.77%
Varaston kasvu
5009.16%
Varojen kasvu
14.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.28%
Velan kasvu
11.66%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
22.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,112,736,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.94, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.94% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,112,736,000
Tulojen laatu
1.94
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.94%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-20.10%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-82.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.52%
Graham numero
43.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.04%
Graham Netto Netto Netto
-27.33
Käyttöpääoma
-185,513,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,741,498,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,909,879,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
201,865,000
Keskimääräiset velat
337,935,500
Keskimääräinen varasto
158,101,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
332
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
298
ROIC
0.95%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.56, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.56, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.56
Hinta-kirjanpito-suhde
1.56
Hinta-myynti-suhde
8.00
Hinta Kassavirta-suhde
15.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
6.63
Yritysarvon kerroin
6.95
Hinta Käypä arvo
1.56
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
12.18
Yritysarvo yli EBITDA
18.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.39
Tuloksen tuotto
3.09%
Vapaan kassavirran tuotto
3.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
