Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.289% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.113%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.061%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Bufab AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Bufab AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.148%. Lisäksi Bufab AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.134%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Bufab AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $406.2, kun taas sen matalin arvo oli $394. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Bufab AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BUFAB.ST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 255.59% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (108.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
255.59%
Quick Ratio
108.57%
Kassakate
12.96%
Kannattavuusluvut
BUFAB.ST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.32%, ja EBT per EBIT, 71.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.05%
Efektiivinen veroaste
23.82%
Nettotulos per EBT
76.32%
EBT per EBIT
71.43%
EBIT per liikevaihto
11.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.56 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
109
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
165
Toimintasykli
241.16
Maksamattomien velkojen päiviä
92
Käteisvarojen muuntosykli
149
Saamisten kiertonopeus
4.79
Maksivelkojen kiertonopeus
3.96
Vaihto-omaisuuden kierto
2.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.95
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 37.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 34.89, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
37.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
34.89
Käteisvarat per osake
6.31
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.25
Pääomamenojen kattavuusaste
17.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.36
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.96, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.54%
Velan ja oman pääoman suhde
0.96
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.94%
Korkojen kattaminen
3.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.42
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 229.48, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 90.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
229.48
Osakekohtainen nettotulos
15.18
Kirjanpitoarvo per osake
90.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.41
Oma pääoma osaketta kohti
90.36
Korkovelka Osaketta kohden
90.28
Investoinnit osaketta kohti
-2.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.02%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.89%, ja liikevoiton kasvu, 9.89%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -5.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -6.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.95%
Bruttovoiton kasvu
-4.02%
EBIT:n kasvu
9.89%
Liikevoiton kasvu
9.89%
Nettotuloksen kasvu
-5.75%
EPS:n kasvu
-6.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-5.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
27.62%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
3176.60%
Vapaan kassavirran kasvu
1303.54%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
329.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
127.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
79.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
960.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
995.63%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
149.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
340.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
123.43%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
88.78%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
239.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
112.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
74.06%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
110.19%
Saamisten kasvu
-9.64%
Varaston kasvu
-17.16%
Varojen kasvu
-8.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.75%
Velan kasvu
-11.60%
SGA-menojen kasvu
-8.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,979,580,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 38.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,979,580,000
Tulojen laatu
2.52
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
38.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-30.94%
Graham numero
175.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.81%
Graham Netto Netto Netto
-66.90
Käyttöpääoma
2,875,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
129,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-672,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,411,500,000
Keskimääräiset velat
695,000,000
Keskimääräinen varasto
3,153,000,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
163
ROIC
11.77%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.67, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.67, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.67
Hinta-kirjanpito-suhde
3.67
Hinta-myynti-suhde
1.60
Hinta Kassavirta-suhde
9.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.26
Yritysarvon kerroin
8.11
Hinta Käypä arvo
3.67
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.07
Yritysarvo yli EBITDA
13.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.43
Tuloksen tuotto
3.93%
Vapaan kassavirran tuotto
9.31%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
