Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.221% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.103%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.112%:n tuotto, on osoitus CES Energy Solutions Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CES Energy Solutions Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.240%. Lisäksi CES Energy Solutions Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.207%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CES Energy Solutions Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.12, kun taas sen matalin arvo oli $4.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CES Energy Solutions Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CESDF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 295.35% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
295.35%
Quick Ratio
148.18%
Kannattavuusluvut
CESDF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.57%, ja EBT per EBIT, 84.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.76%
Efektiivinen veroaste
18.43%
Nettotulos per EBT
81.57%
EBT per EBIT
84.95%
EBIT per liikevaihto
10.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
148
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
163.02
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
114
Saamisten kiertonopeus
4.90
Maksivelkojen kiertonopeus
7.42
Vaihto-omaisuuden kierto
4.13
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.66
Omaisuuserien liikevaihto
1.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.95
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.72
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.19
Pääomamenojen kattavuusaste
4.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.14
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.39% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.98%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.39%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.98%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.88%
Korkojen kattaminen
5.86
Kassavirta suhteessa velkaan
0.72
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.62, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.64, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.69
Osakekohtainen nettotulos
0.62
Kirjanpitoarvo per osake
2.64
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.32
Oma pääoma osaketta kohti
2.64
Korkovelka Osaketta kohden
1.86
Investoinnit osaketta kohti
-0.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.55%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 33.65%, ja liikevoiton kasvu, 33.65%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 62.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 67.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.55%
Bruttovoiton kasvu
17.23%
EBIT:n kasvu
33.65%
Liikevoiton kasvu
33.65%
Nettotuloksen kasvu
62.41%
EPS:n kasvu
67.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
69.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.40%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.55%
Osakekohtainen osinko Kasvu
41.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11121.88%
Vapaan kassavirran kasvu
494.03%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
149.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
83.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
157.28%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1104.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
318.40%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
103.40%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
217.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
248.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
173.26%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
52.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-59.15%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
101.12%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
457.36%
Saamisten kasvu
-7.99%
Varaston kasvu
-4.56%
Varojen kasvu
-2.39%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.69%
Velan kasvu
-15.86%
SGA-menojen kasvu
5.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,321,194,709.308, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.77% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.00% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,321,194,709.308
Tulojen laatu
1.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.77%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.00%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.77%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.45%
Graham numero
6.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.92%
Graham Netto Netto Netto
-0.74
Käyttöpääoma
582,561,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
578,594,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
161,502,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
461,098,500
Keskimääräiset velat
230,809,000
Keskimääräinen varasto
418,372,000
Myyntipäivien määrä
75
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.35
Hinta-kirjanpito-suhde
2.35
Hinta-myynti-suhde
0.70
Hinta Kassavirta-suhde
5.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
3.55
Hinta Käypä arvo
2.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
4.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.38
Tuloksen tuotto
18.03%
Vapaan kassavirran tuotto
25.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
