Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.382% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.284%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.025%:n tuotto, on osoitus USA Compression Partners, LP:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. USA Compression Partners, LP:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.340%. Lisäksi USA Compression Partners, LP:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.095%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
USA Compression Partners, LP osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $24.42, kun taas sen matalin arvo oli $23.84. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen USA Compression Partners, LP osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
USAC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 143.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
143.21%
Quick Ratio
57.97%
Kannattavuusluvut
USAC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.38% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.59%, ja EBT per EBIT, 33.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.35% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.38%
Efektiivinen veroaste
1.80%
Nettotulos per EBT
84.59%
EBT per EBIT
33.08%
EBIT per liikevaihto
28.35%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
58
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
87
Toimintasykli
128.78
Maksamattomien velkojen päiviä
23
Käteisvarojen muuntosykli
106
Saamisten kiertonopeus
8.72
Maksivelkojen kiertonopeus
15.83
Vaihto-omaisuuden kierto
4.20
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.38
Omaisuuserien liikevaihto
0.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.88, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 2.78 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.34, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.88
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.96
Maksusuhde
2.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.34
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.33
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Pääomamenojen kattavuusaste
1.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.76
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 88.31% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 17.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 94.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 94.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.98 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
88.31%
Velan ja oman pääoman suhde
17.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
94.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
94.58%
Korkojen kattaminen
2.98
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
19.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.58, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.63, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.58
Osakekohtainen nettotulos
0.21
Kirjanpitoarvo per osake
1.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.63
Oma pääoma osaketta kohti
1.86
Korkovelka Osaketta kohden
25.60
Investoinnit osaketta kohti
-2.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.09%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 35.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 460.90%, ja liikevoiton kasvu, 460.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -32.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 210.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.09%
Bruttovoiton kasvu
35.01%
EBIT:n kasvu
460.90%
Liikevoiton kasvu
460.90%
Nettotuloksen kasvu
-32.41%
EPS:n kasvu
210.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
205.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.87%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.25%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-73.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
80.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-8.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-36.72%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
315.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
103.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-91.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
124.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-77.95%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
471.80%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.15%
Saamisten kasvu
13.77%
Varaston kasvu
22.37%
Varojen kasvu
2.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
256.03%
Velan kasvu
10.74%
SGA-menojen kasvu
18.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,602,622,220, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -87.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,602,622,220
Tulojen laatu
3.98
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-87.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-28.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-96.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.62%
Graham numero
2.95
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.82%
Graham Netto Netto Netto
-24.53
Käyttöpääoma
38,945,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-62,603,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,327,264,000
Sijoitettu pääoma
13
Keskimääräiset saamiset
89,647,500
Keskimääräiset velat
37,542,000
Keskimääräinen varasto
104,241,000
Myyntipäivien määrä
41
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 18.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 18.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.34, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
18.12
Hinta-kirjanpito-suhde
18.12
Hinta-myynti-suhde
3.34
Hinta Kassavirta-suhde
8.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.06
Yritysarvon kerroin
1.19
Hinta Käypä arvo
18.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.44
Yritysarvo yli EBITDA
9.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.93
Tuloksen tuotto
0.91%
Vapaan kassavirran tuotto
1.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
