Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.119% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.061%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.037%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.060%:n tuotto, on osoitus Ranger Energy Services, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ranger Energy Services, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.087%. Lisäksi Ranger Energy Services, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.119%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ranger Energy Services, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.97, kun taas sen matalin arvo oli $9.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ranger Energy Services, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RNGR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 196.23% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (172.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.75%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
196.23%
Quick Ratio
172.17%
Kassakate
22.75%
Kannattavuusluvut
RNGR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.23%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.77%, ja EBT per EBIT, 79.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.87%
Efektiivinen veroaste
23.23%
Nettotulos per EBT
76.77%
EBT per EBIT
79.69%
EBIT per liikevaihto
6.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
172
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
63.28
Maksamattomien velkojen päiviä
20
Käteisvarojen muuntosykli
43
Saamisten kiertonopeus
6.17
Maksivelkojen kiertonopeus
17.92
Vaihto-omaisuuden kierto
87.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.71
Omaisuuserien liikevaihto
1.61
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.76, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.76
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.25
Käteisvarat per osake
0.65
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.60
Kassavirran kattavuussuhde
2.68
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.35
Pääomamenojen kattavuusaste
2.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.33
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.55% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.11 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.55%
Velan ja oman pääoman suhde
0.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.09%
Korkojen kattaminen
11.11
Kassavirta suhteessa velkaan
2.68
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.46
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.88
Osakekohtainen nettotulos
0.97
Kirjanpitoarvo per osake
11.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.79
Oma pääoma osaketta kohti
11.05
Korkovelka Osaketta kohden
1.52
Investoinnit osaketta kohti
-1.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 101.52%, ja liikevoiton kasvu, 101.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 57.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 46.97%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.62%
Bruttovoiton kasvu
7.97%
EBIT:n kasvu
101.52%
Liikevoiton kasvu
101.52%
Nettotuloksen kasvu
57.62%
EPS:n kasvu
46.97%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
46.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
6.94%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-86.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
104.04%
Vapaan kassavirran kasvu
76.87%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
728.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-28.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
581.85%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
12.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.51%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
347.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
152.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.48%
Saamisten kasvu
-12.70%
Varaston kasvu
8.47%
Varojen kasvu
3.88%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-4.66%
Velan kasvu
21.07%
SGA-menojen kasvu
-36.59%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 269,859,544.73, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -40.20% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
269,859,544.73
Tulojen laatu
3.82
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-40.20%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.48%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.75%
Graham numero
15.51
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.10%
Graham Netto Netto Netto
-1.15
Käyttöpääoma
66,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
265,500,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
10,800,000
Keskimääräiset saamiset
110,600,000
Keskimääräiset velat
27,800,000
Keskimääräinen varasto
6,150,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
20
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
9.97%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.93
Hinta-kirjanpito-suhde
0.93
Hinta-myynti-suhde
0.37
Hinta Kassavirta-suhde
2.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.21
Yritysarvon kerroin
2.83
Hinta Käypä arvo
0.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.42
Yritysarvo yli EBITDA
3.39
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.97
Tuloksen tuotto
9.46%
Vapaan kassavirran tuotto
21.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
