Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.321% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.134%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.095%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.050%:n tuotto, on osoitus CNH Industrial N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CNH Industrial N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.290%. Lisäksi CNH Industrial N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.080%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CNH Industrial N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.48, kun taas sen matalin arvo oli $11.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CNH Industrial N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CNHI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 629.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (517.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (71.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
629.60%
Quick Ratio
517.15%
Kassakate
71.93%
Kannattavuusluvut
CNHI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.38%, ja EBT per EBIT, 76.68%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.26%
Efektiivinen veroaste
20.09%
Nettotulos per EBT
92.38%
EBT per EBIT
76.68%
EBIT per liikevaihto
13.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 6.30 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 98.61%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
517
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
138
Toimintasykli
507.74
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
434
Saamisten kiertonopeus
0.99
Maksivelkojen kiertonopeus
4.98
Vaihto-omaisuuden kierto
2.65
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.37
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.39
Käteisvarat per osake
3.14
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.68
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.25
Pääomamenojen kattavuusaste
0.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.41
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 61.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.56, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 77.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 78.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
61.45%
Velan ja oman pääoman suhde
3.56
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
77.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
78.07%
Korkojen kattaminen
2.20
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.78, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.09, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.54
Osakekohtainen nettotulos
1.78
Kirjanpitoarvo per osake
6.09
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.50
Oma pääoma osaketta kohti
6.09
Korkovelka Osaketta kohden
21.56
Investoinnit osaketta kohti
-0.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.53%, ja liikevoiton kasvu, 20.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 16.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.85%
Bruttovoiton kasvu
16.80%
EBIT:n kasvu
20.53%
Liikevoiton kasvu
20.53%
Nettotuloksen kasvu
16.86%
EPS:n kasvu
18.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.41%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.88%
Osakekohtainen osinko Kasvu
29.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
62.84%
Vapaan kassavirran kasvu
34.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-34.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-3.79%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-66.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-63.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-83.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.05%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
628.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.96%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
32.53%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
124.71%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
6720.93%
Saamisten kasvu
12.78%
Varaston kasvu
15.26%
Varojen kasvu
17.70%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.81%
Velan kasvu
20.31%
T&K-menojen kasvu
20.21%
SGA-menojen kasvu
6.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 38,804,760,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.58% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -131.75% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
38,804,760,000
Tulojen laatu
0.38
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.22%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.58%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-131.75%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-211.88%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.40%
Graham numero
15.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.72%
Graham Netto Netto Netto
-8.74
Käyttöpääoma
17,858,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,328,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,765,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
23,359,000,000
Keskimääräiset velat
3,729,500,000
Keskimääräinen varasto
5,178,000,000
Myyntipäivien määrä
366
Päivää maksamattomia velkoja
82
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
120
ROIC
10.95%
ROE
0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -30.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.89
Hinta-kirjanpito-suhde
1.89
Hinta-myynti-suhde
0.61
Hinta Kassavirta-suhde
20.84
Yritysarvon kerroin
-1.83
Hinta Käypä arvo
1.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-30.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.57
Yritysarvo yli EBITDA
6.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.78
Tuloksen tuotto
14.61%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.78%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
