Yksinkertaisesti sanottuna Canadian National Railway Company on 636.2 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.426% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.385%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.323%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.081%:n tuotto, on osoitus Canadian National Railway Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Canadian National Railway Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.270%. Lisäksi Canadian National Railway Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.108%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Canadian National Railway Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $121.84, kun taas sen matalin arvo oli $120.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Canadian National Railway Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CNI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 59.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (39.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
59.94%
Quick Ratio
39.72%
Kassakate
15.73%
Kannattavuusluvut
CNI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.30%, ja EBT per EBIT, 97.26%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 38.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.42%
Efektiivinen veroaste
13.70%
Nettotulos per EBT
86.30%
EBT per EBIT
97.26%
EBIT per liikevaihto
38.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.60 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
40
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
72.49
Maksamattomien velkojen päiviä
111
Käteisvarojen muuntosykli
-38
Saamisten kiertonopeus
10.27
Maksivelkojen kiertonopeus
3.30
Vaihto-omaisuuden kierto
9.88
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.41, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.11
Käteisvarat per osake
1.82
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.41
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.82
Pääomamenojen kattavuusaste
2.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.33
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.00, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.77%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.92%
Velan ja oman pääoman suhde
1.00
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.77%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.88%
Korkojen kattaminen
9.15
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.70
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.55, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.59
Osakekohtainen nettotulos
8.55
Kirjanpitoarvo per osake
30.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.28
Oma pääoma osaketta kohti
30.59
Korkovelka Osaketta kohden
29.82
Investoinnit osaketta kohti
-4.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.55%, ja liikevoiton kasvu, -3.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9.91%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 14.61%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.63%
Bruttovoiton kasvu
-3.31%
EBIT:n kasvu
-3.55%
Liikevoiton kasvu
-3.55%
Nettotuloksen kasvu
9.91%
EPS:n kasvu
14.61%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.65%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.85%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.47%
Vapaan kassavirran kasvu
-3.55%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
103.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
151.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
31.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
22.18%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
176.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
71.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
99.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.35%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.71%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
266.68%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
73.51%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.07%
Saamisten kasvu
-5.18%
Varaston kasvu
1.01%
Varojen kasvu
3.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.82%
Velan kasvu
19.77%
SGA-menojen kasvu
2.13%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 127,804,340,575.92, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.76% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
127,804,340,575.92
Tulojen laatu
1.24
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.76%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-18.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-175.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
76.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.72%
Graham Netto Netto Netto
-46.75
Käyttöpääoma
-1,946,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
19,916,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-29,460,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,335,500,000
Keskimääräiset velat
1,876,500,000
Keskimääräinen varasto
695,500,000
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
37
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
26
ROIC
14.66%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.15
Hinta-kirjanpito-suhde
4.15
Hinta-myynti-suhde
6.07
Hinta Kassavirta-suhde
15.04
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.67
Yritysarvon kerroin
9.21
Hinta Käypä arvo
4.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.59
Yritysarvo yli EBITDA
14.39
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.35
Tuloksen tuotto
5.14%
Vapaan kassavirran tuotto
3.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
