Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.509% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.187%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.154%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus California Water Service Group:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. California Water Service Group:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.101%. Lisäksi California Water Service Group:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.041%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
California Water Service Group osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.36, kun taas sen matalin arvo oli $49.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen California Water Service Group osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CWT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 55.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (47.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
55.75%
Quick Ratio
47.76%
Kassakate
17.38%
Kannattavuusluvut
CWT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.84% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.55%, ja EBT per EBIT, 90.28%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.84%
Efektiivinen veroaste
8.85%
Nettotulos per EBT
91.55%
EBT per EBIT
90.28%
EBIT per liikevaihto
18.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.56 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
48
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
73.76
Maksamattomien velkojen päiviä
95
Käteisvarojen muuntosykli
-22
Saamisten kiertonopeus
6.05
Maksivelkojen kiertonopeus
3.83
Vaihto-omaisuuden kierto
27.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.24
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.26
Käteisvarat per osake
1.53
Maksusuhde
0.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.84
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.79
Pääomamenojen kattavuusaste
0.54
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.47
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.25 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.89%
Velan ja oman pääoman suhde
0.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.60%
Korkojen kattaminen
3.25
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.10, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.95
Osakekohtainen nettotulos
0.91
Kirjanpitoarvo per osake
25.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
24.10
Oma pääoma osaketta kohti
25.05
Korkovelka Osaketta kohden
22.55
Investoinnit osaketta kohti
-6.74
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.12%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 41.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -39.58%, ja liikevoiton kasvu, -39.58%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -45.93%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -48.59%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.12%
Bruttovoiton kasvu
41.46%
EBIT:n kasvu
-39.58%
Liikevoiton kasvu
-39.58%
Nettotuloksen kasvu
-45.93%
EPS:n kasvu
-48.59%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-48.59%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.82%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.94%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-10.65%
Vapaan kassavirran kasvu
359.35%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-4.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-13.49%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-10.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-33.24%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-53.64%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
94.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.24%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
62.24%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.14%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.22%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
19.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.56%
Velan kasvu
-6.43%
SGA-menojen kasvu
7.17%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,116,141,240, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -176.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,116,141,240
Tulojen laatu
4.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-176.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-48.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-311.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
22.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.12%
Graham Netto Netto Netto
-53.46
Käyttöpääoma
-134,054,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,372,540,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,974,256,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
154,069,500
Keskimääräiset velat
150,641,500
Keskimääräinen varasto
14,367,000
Myyntipäivien määrä
81
Päivää maksamattomia velkoja
106
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
11
ROIC
2.68%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.07, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.07, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -16.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.07
Hinta-kirjanpito-suhde
2.07
Hinta-myynti-suhde
3.26
Hinta Kassavirta-suhde
13.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.01
Yritysarvon kerroin
5.74
Hinta Käypä arvo
2.07
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-16.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.07
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.18
Yritysarvo yli EBITDA
22.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.90
Tuloksen tuotto
1.76%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.62%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
