Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.752% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.190%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.121%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.016%:n tuotto, on osoitus Global Water Resources, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Global Water Resources, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.128%. Lisäksi Global Water Resources, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.027%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Global Water Resources, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.75, kun taas sen matalin arvo oli $12.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Global Water Resources, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GWRS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 183.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (148.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (132.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
183.09%
Quick Ratio
148.39%
Kassakate
132.39%
Kannattavuusluvut
GWRS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.33%, ja EBT per EBIT, 86.58%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.98% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.43%
Efektiivinen veroaste
20.76%
Nettotulos per EBT
73.33%
EBT per EBIT
86.58%
EBIT per liikevaihto
18.98%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2062.88%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
148
Toimintasykli
17.69
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Saamisten kiertonopeus
20.63
Maksivelkojen kiertonopeus
20.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.16
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.52, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
0.85
Maksusuhde
1.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.52
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.20
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.95
Pääomamenojen kattavuusaste
1.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.94
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 71.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 72.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.05%
Velan ja oman pääoman suhde
2.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
71.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
72.56%
Korkojen kattaminen
4.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.21, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.02, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.21
Osakekohtainen nettotulos
0.33
Kirjanpitoarvo per osake
2.02
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.20
Oma pääoma osaketta kohti
2.02
Korkovelka Osaketta kohden
4.70
Investoinnit osaketta kohti
-0.93
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 17.28%, ja liikevoiton kasvu, 17.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 44.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 37.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.56%
Bruttovoiton kasvu
-14.53%
EBIT:n kasvu
17.28%
Liikevoiton kasvu
17.28%
Nettotuloksen kasvu
44.97%
EPS:n kasvu
37.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.42%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
8.81%
Vapaan kassavirran kasvu
128.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
91.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
63.26%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
118.97%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
576.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.50%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.46%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.90%
Saamisten kasvu
8.57%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
11.76%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.55%
Velan kasvu
-1.30%
SGA-menojen kasvu
3.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 420,879,946, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.44% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -87.87% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
420,879,946
Tulojen laatu
3.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.31
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.44%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-87.87%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-42.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-189.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.50%
Graham numero
3.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.34%
Graham Netto Netto Netto
-12.69
Käyttöpääoma
-2,493,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
28,959,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-300,751,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
5,379,000
Keskimääräiset velat
1,599,999.5
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
39
Päivää maksamattomia velkoja
16
ROIC
5.77%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 57.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.54
Hinta-kirjanpito-suhde
6.54
Hinta-myynti-suhde
6.05
Hinta Kassavirta-suhde
11.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.45
Yritysarvon kerroin
9.95
Hinta Käypä arvo
6.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
57.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.94
Yritysarvo yli EBITDA
17.50
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.57
Tuloksen tuotto
2.54%
Vapaan kassavirran tuotto
0.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
