Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.713% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.414%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.333%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.434%:n tuotto, on osoitus The York Water Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The York Water Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.112%. Lisäksi The York Water Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.821%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The York Water Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.44, kun taas sen matalin arvo oli $35.68. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The York Water Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
YORW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 35.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 5.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.82%, ja EBT per EBIT, 84.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 41.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
35.17%
Efektiivinen veroaste
5.18%
Nettotulos per EBT
94.82%
EBT per EBIT
84.96%
EBIT per liikevaihto
41.40%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.56, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 0.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.43, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.56
Maksusuhde
0.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.43
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Pääomamenojen kattavuusaste
0.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.48
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 336.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.85, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.96%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.82 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
336.90%
Velan ja oman pääoman suhde
0.85
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.96%
Korkojen kattaminen
5.82
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
0.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.97, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.66, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.97
Osakekohtainen nettotulos
1.66
Kirjanpitoarvo per osake
15.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.47
Oma pääoma osaketta kohti
15.47
Korkovelka Osaketta kohden
13.09
Investoinnit osaketta kohti
-4.52
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.62%, ja liikevoiton kasvu, 20.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 21.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.26%
Bruttovoiton kasvu
-8.72%
EBIT:n kasvu
20.62%
Liikevoiton kasvu
20.62%
Nettotuloksen kasvu
21.33%
EPS:n kasvu
18.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.42%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
44.92%
Vapaan kassavirran kasvu
-2.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
51.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.37%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.51%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.77%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
122.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
60.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
30.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
93.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
58.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.78%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
46.48%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.89%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.49%
Saamisten kasvu
7.17%
Varaston kasvu
33.15%
Varojen kasvu
17.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.24%
Velan kasvu
29.07%
SGA-menojen kasvu
9.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 732,075,424.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
732,075,424.2
Tulojen laatu
1.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-202.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-91.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-550.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.42%
Graham numero
24.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.95%
Graham Netto Netto Netto
-25.88
Käyttöpääoma
-2,559,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
221,178,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-364,684,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,263,000
Keskimääräiset velat
10,819,500
Keskimääräinen varasto
2,722,000
Myyntipäivien määrä
60
Päivää maksamattomia velkoja
136
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -24.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.46
Hinta-kirjanpito-suhde
2.46
Hinta-myynti-suhde
7.50
Hinta Kassavirta-suhde
17.24
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.36
Yritysarvon kerroin
9.09
Hinta Käypä arvo
2.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-24.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.31
Yritysarvo yli EBITDA
17.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.94
Tuloksen tuotto
4.30%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
