Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.234% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.383%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.369%:n tuotto, on osoitus Diebold Nixdorf, Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Diebold Nixdorf, Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 6.339%. Lisäksi Diebold Nixdorf, Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.064%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Diebold Nixdorf, Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $31.71, kun taas sen matalin arvo oli $30.37. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Diebold Nixdorf, Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DBD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 139.08% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (75.31%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
139.08%
Quick Ratio
75.31%
Kassakate
27.37%
Kannattavuusluvut
DBD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 39.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.58%, ja EBT per EBIT, 934.16%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
39.68%
Efektiivinen veroaste
3.42%
Nettotulos per EBT
96.58%
EBT per EBIT
934.16%
EBIT per liikevaihto
4.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
75
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
143.29
Maksamattomien velkojen päiviä
67
Käteisvarojen muuntosykli
76
Saamisten kiertonopeus
5.75
Maksivelkojen kiertonopeus
5.42
Vaihto-omaisuuden kierto
4.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
24.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.96
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -4.91, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -6.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.84, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-4.91
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-6.23
Käteisvarat per osake
10.84
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.27
Kassavirran kattavuussuhde
-0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-369.20
Pääomamenojen kattavuusaste
-3.72
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-3.72
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.16% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 52.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.29%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.16%
Velan ja oman pääoman suhde
1.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
52.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.29%
Korkojen kattaminen
0.71
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 100.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 36.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -11.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
100.10
Osakekohtainen nettotulos
36.63
Kirjanpitoarvo per osake
28.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-11.41
Oma pääoma osaketta kohti
28.32
Korkovelka Osaketta kohden
41.05
Investoinnit osaketta kohti
-1.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.70%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 221.06%, ja liikevoiton kasvu, 221.06%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 334.11%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 592.34%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.66%
Bruttovoiton kasvu
15.70%
EBIT:n kasvu
221.06%
Liikevoiton kasvu
221.06%
Nettotuloksen kasvu
334.11%
EPS:n kasvu
592.34%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
592.34%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-52.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-52.45%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
33.75%
Vapaan kassavirran kasvu
30.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
123.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.16%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
99.06%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-450.58%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-399.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3049.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1384.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
589.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1158.68%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
202.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1254.58%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
365.68%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
17.90%
Varaston kasvu
0.29%
Varojen kasvu
35.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
262.00%
Velan kasvu
-47.71%
T&K-menojen kasvu
-21.21%
SGA-menojen kasvu
-15.06%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,859,955,328.1, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.19, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 18.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,859,955,328.1
Tulojen laatu
-0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.53%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.27%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-35.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Graham numero
152.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
51.85%
Graham Netto Netto Netto
-43.68
Käyttöpääoma
732,900,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-428,800,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-928,900,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
667,000,000
Keskimääräiset velat
570,300,000
Keskimääräinen varasto
588,950,000
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
6.07%
ROE
1.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.52
Hinta-kirjanpito-suhde
1.52
Hinta-myynti-suhde
0.41
Hinta Kassavirta-suhde
-8.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
2.64
Hinta Käypä arvo
1.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.02
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.49
Yritysarvo yli EBITDA
6.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.24
Tuloksen tuotto
126.53%
Vapaan kassavirran tuotto
-28.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
