Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.386% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.257%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.165%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.098%:n tuotto, on osoitus Deere & Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Deere & Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.446%. Lisäksi Deere & Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.240%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Deere & Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $391.23, kun taas sen matalin arvo oli $383.77. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Deere & Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 68.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (43.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.04%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
68.38%
Quick Ratio
43.96%
Kassakate
14.04%
Kannattavuusluvut
DE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.14% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.00%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.15%, ja EBT per EBIT, 82.12%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.14%
Efektiivinen veroaste
22.00%
Nettotulos per EBT
78.15%
EBT per EBIT
82.12%
EBIT per liikevaihto
25.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
44
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
147.63
Maksamattomien velkojen päiviä
132
Käteisvarojen muuntosykli
16
Saamisten kiertonopeus
6.14
Maksivelkojen kiertonopeus
2.77
Vaihto-omaisuuden kierto
4.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 31.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 15.92, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 22.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
31.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
15.92
Käteisvarat per osake
22.41
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.38
Pääomamenojen kattavuusaste
2.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.50
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 62.31% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.86, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 64.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 74.10%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.59 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
62.31%
Velan ja oman pääoman suhde
2.86
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
64.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
74.10%
Korkojen kattaminen
5.59
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.59
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 206.19, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 34.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 74.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 57.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
206.19
Osakekohtainen nettotulos
34.79
Kirjanpitoarvo per osake
74.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
57.68
Oma pääoma osaketta kohti
74.56
Korkovelka Osaketta kohden
225.41
Investoinnit osaketta kohti
-15.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 51.85%, ja liikevoiton kasvu, 51.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 42.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 52.05%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.59%
Bruttovoiton kasvu
30.71%
EBIT:n kasvu
51.85%
Liikevoiton kasvu
51.85%
Nettotuloksen kasvu
42.56%
EPS:n kasvu
52.05%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
52.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.24%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
15.92%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
82.78%
Vapaan kassavirran kasvu
352.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
119.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
90.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
256.19%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
433.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
287.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
385.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
305.78%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
186.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
118.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
84.91%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
155.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
100.10%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
63.91%
Saamisten kasvu
19.23%
Varaston kasvu
-3.94%
Varojen kasvu
15.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.67%
Velan kasvu
22.18%
T&K-menojen kasvu
13.86%
SGA-menojen kasvu
18.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 163,424,160,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.61%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -52.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
163,424,160,000
Tulojen laatu
0.85
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.61%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-52.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-222.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.22%
Graham numero
241.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.26%
Graham Netto Netto Netto
-81.07
Käyttöpääoma
36,870,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
16,853,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,267,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
56,421,000,000
Keskimääräiset velat
3,680,500,000
Keskimääräinen varasto
8,327,500,000
Myyntipäivien määrä
372
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.19
Hinta-kirjanpito-suhde
5.19
Hinta-myynti-suhde
1.89
Hinta Kassavirta-suhde
12.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.24
Yritysarvon kerroin
3.18
Hinta Käypä arvo
5.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.71
Yritysarvo yli EBITDA
9.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.03
Tuloksen tuotto
9.46%
Vapaan kassavirran tuotto
3.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
