Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.438% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.249%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.108%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.018%:n tuotto, on osoitus Duke Energy Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Duke Energy Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.065%. Lisäksi Duke Energy Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.045%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Duke Energy Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $100.56, kun taas sen matalin arvo oli $97.49. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Duke Energy Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DUK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (28.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.78%
Quick Ratio
28.25%
Kassakate
3.16%
Kannattavuusluvut
DUK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 64.03%, ja EBT per EBIT, 67.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.89%
Efektiivinen veroaste
9.27%
Nettotulos per EBT
64.03%
EBT per EBIT
67.85%
EBIT per liikevaihto
24.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
28
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
94
Toimintasykli
142.65
Maksamattomien velkojen päiviä
74
Käteisvarojen muuntosykli
69
Saamisten kiertonopeus
7.55
Maksivelkojen kiertonopeus
4.92
Vaihto-omaisuuden kierto
3.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.25
Omaisuuserien liikevaihto
0.16
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.27
Käteisvarat per osake
0.64
Maksusuhde
1.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.37
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.69
Pääomamenojen kattavuusaste
0.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.57
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 62.16%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.36 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.56%
Velan ja oman pääoman suhde
1.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
62.16%
Korkojen kattaminen
2.36
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.57, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 63.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.69
Osakekohtainen nettotulos
5.57
Kirjanpitoarvo per osake
63.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
40.06
Oma pääoma osaketta kohti
63.70
Korkovelka Osaketta kohden
106.64
Investoinnit osaketta kohti
-16.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.02%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -34.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.81%, ja liikevoiton kasvu, 14.81%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -27.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -27.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.02%
Bruttovoiton kasvu
-34.47%
EBIT:n kasvu
14.81%
Liikevoiton kasvu
14.81%
Nettotuloksen kasvu
-27.36%
EPS:n kasvu
-27.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-27.56%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
65.14%
Vapaan kassavirran kasvu
262.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
8.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.75%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.08%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
97.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.93%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-6.43%
Varaston kasvu
19.75%
Varojen kasvu
-0.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.79%
Velan kasvu
5.80%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 155,133,840,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -127.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
155,133,840,000
Tulojen laatu
2.30
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-127.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-43.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-239.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
89.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.64%
Graham Netto Netto Netto
-163.75
Käyttöpääoma
-4,514,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
30,884,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-119,054,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
4,273,000,000
Keskimääräiset velat
4,491,000,000
Keskimääräinen varasto
3,938,000,000
Myyntipäivien määrä
52
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
76
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.60, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.60, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -19.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.60
Hinta-kirjanpito-suhde
1.60
Hinta-myynti-suhde
2.70
Hinta Kassavirta-suhde
7.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.47
Yritysarvon kerroin
-0.18
Hinta Käypä arvo
1.60
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-19.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.34
Yritysarvo yli EBITDA
12.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.68
Tuloksen tuotto
5.74%
Vapaan kassavirran tuotto
-3.62%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
