Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.301% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.083%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.041%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus DXP Enterprises, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DXP Enterprises, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.185%. Lisäksi DXP Enterprises, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.146%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DXP Enterprises, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.54, kun taas sen matalin arvo oli $48.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DXP Enterprises, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DXPE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 289.32% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (234.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (77.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
289.32%
Quick Ratio
234.96%
Kassakate
77.27%
Kannattavuusluvut
DXPE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.84%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.16%, ja EBT per EBIT, 62.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.18%
Efektiivinen veroaste
20.84%
Nettotulos per EBT
79.16%
EBT per EBIT
62.40%
EBIT per liikevaihto
8.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 474.86%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
235
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
32
Toimintasykli
109.16
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
79
Saamisten kiertonopeus
4.75
Maksivelkojen kiertonopeus
12.16
Vaihto-omaisuuden kierto
11.30
Käyttöomaisuuden liikevaihto
15.21
Omaisuuserien liikevaihto
1.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.81, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.71, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.81
Käteisvarat per osake
10.71
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.38
Pääomamenojen kattavuusaste
8.66
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.60
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 46.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 57.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.86%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.62 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
46.28%
Velan ja oman pääoman suhde
1.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
57.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.86%
Korkojen kattaminen
2.62
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 99.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
99.50
Osakekohtainen nettotulos
4.08
Kirjanpitoarvo per osake
22.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.60
Oma pääoma osaketta kohti
22.58
Korkovelka Osaketta kohden
35.45
Investoinnit osaketta kohti
-0.73
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 115.36%, ja liikevoiton kasvu, 115.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 42.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 57.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.36%
Bruttovoiton kasvu
19.73%
EBIT:n kasvu
115.36%
Liikevoiton kasvu
115.36%
Nettotuloksen kasvu
42.90%
EPS:n kasvu
57.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
57.49%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-9.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-9.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1702.21%
Vapaan kassavirran kasvu
9507.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
15.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.61%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
75.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
208.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.23%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
349.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-14.41%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.05%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.20%
Saamisten kasvu
1.88%
Varaston kasvu
2.38%
Varojen kasvu
13.51%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.12%
Velan kasvu
24.59%
SGA-menojen kasvu
12.85%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 983,183,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
983,183,000
Tulojen laatu
1.54
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-46.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.18%
Graham numero
45.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.94%
Graham Netto Netto Netto
-18.16
Käyttöpääoma
424,389,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-27,007,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-148,003,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
350,227,500
Keskimääräiset velat
98,626,500
Keskimääräinen varasto
102,598,500
Myyntipäivien määrä
77
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.17, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.17, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.77, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.17
Hinta-kirjanpito-suhde
2.17
Hinta-myynti-suhde
0.48
Hinta Kassavirta-suhde
7.77
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
2.77
Hinta Käypä arvo
2.17
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.77
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.59
Yritysarvo yli EBITDA
5.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.26
Tuloksen tuotto
12.10%
Vapaan kassavirran tuotto
16.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
