Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.526% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.170%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.124%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Consolidated Edison, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Consolidated Edison, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Consolidated Edison, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.041%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Consolidated Edison, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $95.44, kun taas sen matalin arvo oli $93.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Consolidated Edison, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ED likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 98.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (66.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
98.75%
Quick Ratio
66.26%
Kassakate
2.71%
Kannattavuusluvut
ED kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.84%, ja EBT per EBIT, 90.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.36%
Efektiivinen veroaste
19.16%
Nettotulos per EBT
80.84%
EBT per EBIT
90.52%
EBIT per liikevaihto
16.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
66
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
23
Toimintasykli
123.01
Maksamattomien velkojen päiviä
76
Käteisvarojen muuntosykli
47
Saamisten kiertonopeus
3.66
Maksivelkojen kiertonopeus
4.79
Vaihto-omaisuuden kierto
15.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.49, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.60 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.51
Käteisvarat per osake
0.49
Maksusuhde
0.60
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.99
Pääomamenojen kattavuusaste
0.58
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.47
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 37.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
37.53%
Velan ja oman pääoman suhde
1.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.65%
Korkojen kattaminen
2.35
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 42.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 60.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 59.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
42.17
Osakekohtainen nettotulos
7.24
Kirjanpitoarvo per osake
60.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
59.68
Oma pääoma osaketta kohti
60.85
Korkovelka Osaketta kohden
74.87
Investoinnit osaketta kohti
-12.92
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.80%, ja liikevoiton kasvu, 21.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 51.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 54.70%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.43%
Bruttovoiton kasvu
-3.64%
EBIT:n kasvu
21.80%
Liikevoiton kasvu
21.80%
Nettotuloksen kasvu
51.75%
EPS:n kasvu
54.70%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
54.39%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.92%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.83%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.61%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-45.21%
Vapaan kassavirran kasvu
-903.43%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-0.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.29%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-28.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-28.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.81%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.40%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
120.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
112.94%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.10%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
28.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.24%
Saamisten kasvu
17.20%
Varaston kasvu
-4.67%
Varojen kasvu
-3.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
79.44%
Velan kasvu
2.44%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-7.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 55,451,269,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.86, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -208.44% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
55,451,269,000
Tulojen laatu
0.86
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-208.44%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-30.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-221.27%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.36%
Graham numero
99.60
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.82%
Graham Netto Netto Netto
-117.65
Käyttöpääoma
75,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
20,750,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-38,636,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,510,000,000
Keskimääräiset velat
1,865,000,000
Keskimääräinen varasto
480,500,000
Myyntipäivien määrä
94
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
24
ROIC
5.80%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.57, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.57, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -17.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.86, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.57
Hinta-kirjanpito-suhde
1.57
Hinta-myynti-suhde
2.33
Hinta Kassavirta-suhde
12.86
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.06
Yritysarvon kerroin
1.72
Hinta Käypä arvo
1.57
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.86
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-17.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.78
Yritysarvo yli EBITDA
10.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.72
Tuloksen tuotto
7.96%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
