Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -4.483% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -6.115%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -14.013%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -1.231%:n tuotto, on osoitus Eos Energy Enterprises, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eos Energy Enterprises, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.425%. Lisäksi Eos Energy Enterprises, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.797%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eos Energy Enterprises, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.7799, kun taas sen matalin arvo oli $0.6426. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eos Energy Enterprises, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EOSE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 200.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (153.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (119.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
200.97%
Quick Ratio
153.51%
Kassakate
119.78%
Kannattavuusluvut
EOSE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -1401.12% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.01%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.01%, ja EBT per EBIT, 229.14%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -611.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-1401.12%
Efektiivinen veroaste
-0.01%
Nettotulos per EBT
100.01%
EBT per EBIT
229.14%
EBIT per liikevaihto
-611.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 79.78%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
154
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
98
Toimintasykli
556.00
Maksamattomien velkojen päiviä
83
Käteisvarojen muuntosykli
473
Saamisten kiertonopeus
0.80
Maksivelkojen kiertonopeus
4.37
Vaihto-omaisuuden kierto
3.71
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.88, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.37, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -8.91, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.88
Käteisvarat per osake
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-8.91
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.20
Kassavirran kattavuussuhde
-0.71
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-29.60
Pääomamenojen kattavuusaste
-4.95
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-4.95
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 110.17% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -1.85, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 223.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 217.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -2.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
110.17%
Velan ja oman pääoman suhde
-1.85
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
223.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
217.06%
Korkojen kattaminen
-2.40
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.71
Yhtiön oman pääoman kerroin
-1.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.13
Osakekohtainen nettotulos
-1.81
Kirjanpitoarvo per osake
-0.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.91
Oma pääoma osaketta kohti
-0.87
Korkovelka Osaketta kohden
2.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 45.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.11%, ja liikevoiton kasvu, 34.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 0.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 50.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.63%
Bruttovoiton kasvu
45.75%
EBIT:n kasvu
34.11%
Liikevoiton kasvu
34.11%
Nettotuloksen kasvu
0.13%
EPS:n kasvu
50.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
50.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
103.34%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
103.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
26.33%
Vapaan kassavirran kasvu
19.57%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2782.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-110.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-31.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
98.13%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
98.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-134.70%
Saamisten kasvu
476.50%
Varaston kasvu
4.17%
Varojen kasvu
74.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
58.94%
Velan kasvu
15.37%
T&K-menojen kasvu
1.29%
SGA-menojen kasvu
-11.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 274,375,854.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 20.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
274,375,854.04
Tulojen laatu
0.63
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
114.23%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-179.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-273.45%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
85.83%
Graham numero
5.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-126.20%
Graham Netto Netto Netto
-1.55
Käyttöpääoma
61,461,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-115,426,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-174,961,000
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
12,045,000
Keskimääräiset velat
27,604,500
Keskimääräinen varasto
23,745,500
Myyntipäivien määrä
458
Päivää maksamattomia velkoja
83
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
98
ROIC
-154.03%
ROE
2.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -1.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, -1.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-1.22
Hinta-kirjanpito-suhde
-1.22
Hinta-myynti-suhde
8.39
Hinta Kassavirta-suhde
-0.93
Yritysarvon kerroin
-0.01
Hinta Käypä arvo
-1.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-1.25
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
16.75
Yritysarvo yli EBITDA
-2.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.89
Tuloksen tuotto
-165.83%
Vapaan kassavirran tuotto
-126.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
