Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.797% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.438%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.259%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.031%:n tuotto, on osoitus EPR Properties:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. EPR Properties:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.072%. Lisäksi EPR Properties:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.055%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
EPR Properties osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $41.47, kun taas sen matalin arvo oli $40.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen EPR Properties osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EPR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 363.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (348.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
363.33%
Quick Ratio
348.64%
Kassakate
30.45%
Kannattavuusluvut
EPR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.19% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.96%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.04%, ja EBT per EBIT, 59.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 43.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.19%
Efektiivinen veroaste
0.96%
Nettotulos per EBT
99.04%
EBT per EBIT
59.76%
EBIT per liikevaihto
43.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.63 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
349
Toimintasykli
346.63
Maksamattomien velkojen päiviä
220
Käteisvarojen muuntosykli
126
Saamisten kiertonopeus
1.05
Maksivelkojen kiertonopeus
1.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.83, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.53 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.61, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.65
Käteisvarat per osake
0.83
Maksusuhde
1.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.61
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.02
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Pääomamenojen kattavuusaste
51.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.49
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.51%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.49%
Velan ja oman pääoman suhde
1.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.51%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.51%
Korkojen kattaminen
4.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.38
Osakekohtainen nettotulos
2.30
Kirjanpitoarvo per osake
32.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.15
Oma pääoma osaketta kohti
32.61
Korkovelka Osaketta kohden
39.31
Investoinnit osaketta kohti
0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -20.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.90%, ja liikevoiton kasvu, 20.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2.46%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.24%
Bruttovoiton kasvu
-20.25%
EBIT:n kasvu
20.90%
Liikevoiton kasvu
20.90%
Nettotuloksen kasvu
-1.81%
EPS:n kasvu
-2.46%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-2.96%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1.22%
Vapaan kassavirran kasvu
5.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
31.27%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-8.88%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
591.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-38.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-36.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
232.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.44%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-5.80%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-12.22%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-21.49%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
59.40%
Saamisten kasvu
1028.79%
Varaston kasvu
-133.99%
Varojen kasvu
-1.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.59%
Velan kasvu
-0.03%
SGA-menojen kasvu
9.43%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,615,979,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 1.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,615,979,000
Tulojen laatu
2.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
2.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.52%
Graham numero
41.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.05%
Graham Netto Netto Netto
-35.71
Käyttöpääoma
537,327,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,419,445,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,505,729,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
346,880,500
Keskimääräiset velat
87,507,000
Keskimääräinen varasto
850,500
Myyntipäivien määrä
330
Päivää maksamattomia velkoja
154
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-1
ROIC
7.05%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.36, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.28
Hinta-kirjanpito-suhde
1.28
Hinta-myynti-suhde
4.57
Hinta Kassavirta-suhde
7.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
0.30
Hinta Käypä arvo
1.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.36
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.38
Yritysarvo yli EBITDA
12.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.80
Tuloksen tuotto
4.75%
Vapaan kassavirran tuotto
12.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
