Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.698% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.535%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.520%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus NewLake Capital Partners, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NewLake Capital Partners, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.060%. Lisäksi NewLake Capital Partners, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.061%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NewLake Capital Partners, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.5, kun taas sen matalin arvo oli $19.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NewLake Capital Partners, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NLCP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 152.56% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (152.56%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (128.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
152.56%
Quick Ratio
152.56%
Kassakate
128.52%
Kannattavuusluvut
NLCP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 54.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.74%, ja EBT per EBIT, 101.45%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 53.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
54.29%
Efektiivinen veroaste
4.81%
Nettotulos per EBT
95.74%
EBT per EBIT
101.45%
EBIT per liikevaihto
53.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 978.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
153
Toimintasykli
37.29
Maksamattomien velkojen päiviä
29
Käteisvarojen muuntosykli
9
Saamisten kiertonopeus
9.79
Maksivelkojen kiertonopeus
12.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.94, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.85, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.94
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.24
Käteisvarat per osake
1.25
Maksusuhde
1.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.85
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
13.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
40.04
Pääomamenojen kattavuusaste
2.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.84
Osingonjakosuhde
0.10
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.69% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 66.79 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.69%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.74%
Korkojen kattaminen
66.79
Kassavirta suhteessa velkaan
13.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.23
Osakekohtainen nettotulos
1.16
Kirjanpitoarvo per osake
19.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.53
Oma pääoma osaketta kohti
19.11
Korkovelka Osaketta kohden
0.16
Investoinnit osaketta kohti
-0.68
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -27.61%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.50%, ja liikevoiton kasvu, 9.50%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.60%
Bruttovoiton kasvu
-27.61%
EBIT:n kasvu
9.50%
Liikevoiton kasvu
9.50%
Nettotuloksen kasvu
11.87%
EPS:n kasvu
12.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.87%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
15.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
8.20%
Vapaan kassavirran kasvu
410.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
306.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
446.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
331.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
201.17%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
539.88%
Saamisten kasvu
-3.34%
Varojen kasvu
-4.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.35%
Velan kasvu
-26.83%
SGA-menojen kasvu
-19.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 315,257,850.1, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
315,257,850.1
Tulojen laatu
1.63
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-30.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-101.18%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.04%
Graham numero
22.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.95%
Graham Netto Netto Netto
0.38
Käyttöpääoma
10,568,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
392,178,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
9,341,000
Keskimääräiset saamiset
4,916,500
Keskimääräiset velat
1,388,000
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
27
ROIC
5.94%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.05
Hinta-kirjanpito-suhde
1.05
Hinta-myynti-suhde
8.91
Hinta Kassavirta-suhde
10.62
Yritysarvon kerroin
11.07
Hinta Käypä arvo
1.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.66
Yritysarvo yli EBITDA
8.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.87
Tuloksen tuotto
7.25%
Vapaan kassavirran tuotto
7.56%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
