Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.364% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.285%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.159%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.047%:n tuotto, on osoitus Rayonier Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rayonier Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.091%. Lisäksi Rayonier Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.086%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rayonier Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30.39, kun taas sen matalin arvo oli $29.64. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rayonier Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RYN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 245.96% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (179.65%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (140.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
245.96%
Quick Ratio
179.65%
Kassakate
140.51%
Kannattavuusluvut
RYN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.91%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.27%, ja EBT per EBIT, 59.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.89%
Efektiivinen veroaste
1.91%
Nettotulos per EBT
94.27%
EBT per EBIT
59.31%
EBIT per liikevaihto
28.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2585.65%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
180
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
70
Toimintasykli
83.91
Maksamattomien velkojen päiviä
19
Käteisvarojen muuntosykli
65
Saamisten kiertonopeus
25.86
Maksivelkojen kiertonopeus
19.50
Vaihto-omaisuuden kierto
5.23
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.34
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.35, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.10, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.27, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.35
Käteisvarat per osake
1.10
Maksusuhde
1.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.27
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-5.21
Pääomamenojen kattavuusaste
3.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.00
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.71, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.65%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.09 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.71
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.65%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.65%
Korkojen kattaminen
11.09
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.14
Osakekohtainen nettotulos
1.17
Kirjanpitoarvo per osake
12.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.14
Oma pääoma osaketta kohti
12.57
Korkovelka Osaketta kohden
9.99
Investoinnit osaketta kohti
-0.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 104.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 122.86%, ja liikevoiton kasvu, 122.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 62.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 60.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.26%
Bruttovoiton kasvu
104.94%
EBIT:n kasvu
122.86%
Liikevoiton kasvu
122.86%
Nettotuloksen kasvu
62.03%
EPS:n kasvu
60.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
60.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.61%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.85%
Vapaan kassavirran kasvu
182.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-47.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-60.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.97%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
323.03%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-39.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.03%
Saamisten kasvu
-5.57%
Varaston kasvu
30.71%
Varojen kasvu
-3.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.50%
Velan kasvu
-9.35%
SGA-menojen kasvu
15.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,192,039,344.93, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.36% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,192,039,344.93
Tulojen laatu
1.72
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.36%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.70%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-51.45%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.32%
Graham numero
18.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.77%
Graham Netto Netto Netto
-9.64
Käyttöpääoma
176,681,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,946,019,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,371,374,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
41,353,500
Keskimääräiset velat
24,330,500
Keskimääräinen varasto
27,373,000
Myyntipäivien määrä
14
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
19
ROIC
10.92%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.41, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.41, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.10, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.41
Hinta-kirjanpito-suhde
2.41
Hinta-myynti-suhde
4.22
Hinta Kassavirta-suhde
15.38
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-13.50
Yritysarvon kerroin
6.70
Hinta Käypä arvo
2.41
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.10
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.86
Yritysarvo yli EBITDA
11.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.75
Tuloksen tuotto
3.51%
Vapaan kassavirran tuotto
4.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
