Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.340% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.218%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.007%:n tuotto, on osoitus Eversource Energy:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eversource Energy:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.027%. Lisäksi Eversource Energy:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.049%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eversource Energy osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $62.49, kun taas sen matalin arvo oli $60.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eversource Energy osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ES likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 76.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (32.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
76.65%
Quick Ratio
32.17%
Kassakate
4.07%
Kannattavuusluvut
ES kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.03% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -73.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 176.79%, ja EBT per EBIT, -9.33%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.80% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.03%
Efektiivinen veroaste
-73.56%
Nettotulos per EBT
176.79%
EBT per EBIT
-9.33%
EBIT per liikevaihto
21.80%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
32
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
27
Toimintasykli
83.88
Maksamattomien velkojen päiviä
80
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
6.40
Maksivelkojen kiertonopeus
4.54
Vaihto-omaisuuden kierto
13.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.28
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -7.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -2.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-7.53
Käteisvarat per osake
0.74
Maksusuhde
-2.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.62
Pääomamenojen kattavuusaste
0.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.34
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.94, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 63.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 66.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.35%
Velan ja oman pääoman suhde
1.94
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
63.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
66.04%
Korkojen kattaminen
2.74
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 34.07, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.55, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.03, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
34.07
Osakekohtainen nettotulos
-1.27
Kirjanpitoarvo per osake
40.55
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.03
Oma pääoma osaketta kohti
40.55
Korkovelka Osaketta kohden
79.15
Investoinnit osaketta kohti
-12.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -38.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.15%, ja liikevoiton kasvu, 9.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -131.48%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -131.24%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.08%
Bruttovoiton kasvu
-38.27%
EBIT:n kasvu
9.15%
Liikevoiton kasvu
9.15%
Nettotuloksen kasvu
-131.48%
EPS:n kasvu
-131.24%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-131.24%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12706.59%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1234.24%
Vapaan kassavirran kasvu
3179.02%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
47.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.65%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1637.15%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1530.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1745.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-150.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-138.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-135.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
240908.64%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
202879.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
176902.61%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
21374.44%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15600.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14332.32%
Saamisten kasvu
81417.35%
Varaston kasvu
135398.66%
Varojen kasvu
104373.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
164551.16%
Velan kasvu
114738.08%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 48,402,820,977.36, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -3.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -263.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
48,402,820,977.36
Tulojen laatu
-3.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
-0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-263.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-36.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-531.66%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.23%
Graham numero
33.97
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.87%
Graham Netto Netto Netto
-113.66
Käyttöpääoma
-2,093,403,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,797,361,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-37,034,790,001
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,706,481,000
Keskimääräiset velat
1,991,546,000
Keskimääräinen varasto
440,853,500
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
80
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
22
ROIC
9.26%
ROE
-0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.90, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -8.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.49
Hinta-kirjanpito-suhde
1.49
Hinta-myynti-suhde
1.90
Hinta Kassavirta-suhde
11.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-13.11
Yritysarvon kerroin
-1.76
Hinta Käypä arvo
1.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-8.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.06
Yritysarvo yli EBITDA
15.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.40
Tuloksen tuotto
-2.05%
Vapaan kassavirran tuotto
-12.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
