Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.234% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.032%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.058%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.042%:n tuotto, on osoitus Evolent Health, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Evolent Health, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.103%. Lisäksi Evolent Health, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.031%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Evolent Health, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28.13, kun taas sen matalin arvo oli $27.27. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Evolent Health, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EVH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 101.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (96.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
101.40%
Quick Ratio
96.90%
Kassakate
28.60%
Kannattavuusluvut
EVH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -10.31% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 44.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 55.85%, ja EBT per EBIT, 323.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -3.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-10.31%
Efektiivinen veroaste
44.15%
Nettotulos per EBT
55.85%
EBT per EBIT
323.11%
EBIT per liikevaihto
-3.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Toimintasykli
83.03
Maksamattomien velkojen päiviä
12
Käteisvarojen muuntosykli
71
Saamisten kiertonopeus
4.40
Maksivelkojen kiertonopeus
31.16
Vaihto-omaisuuden kierto
1503426000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
21.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.00
Käteisvarat per osake
1.82
Maksusuhde
-0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.64
Pääomamenojen kattavuusaste
4.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.00
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.30%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.30%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.65%
Korkojen kattaminen
-1.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.65, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -7.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.65
Osakekohtainen nettotulos
-1.02
Kirjanpitoarvo per osake
9.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-7.20
Oma pääoma osaketta kohti
9.60
Korkovelka Osaketta kohden
6.28
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 45.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 45.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -19.01%, ja liikevoiton kasvu, -19.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -504.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -410.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
45.26%
Bruttovoiton kasvu
45.45%
EBIT:n kasvu
-19.01%
Liikevoiton kasvu
-19.01%
Nettotuloksen kasvu
-504.46%
EPS:n kasvu
-410.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-410.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
18.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
18.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1334.16%
Vapaan kassavirran kasvu
328.07%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2528.69%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
117.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.63%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
459.47%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
579.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
770.85%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-293.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
74.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1081.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-35.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.55%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-28.27%
Saamisten kasvu
75.41%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
47.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.63%
Velan kasvu
35.43%
T&K-menojen kasvu
-1.11%
SGA-menojen kasvu
32.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,126,591,530, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 69.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.16% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,126,591,530
Tulojen laatu
-1.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.36%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
69.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.16%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.46%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-23.29%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.06%
Graham numero
14.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-13.93%
Graham Netto Netto Netto
-9.63
Käyttöpääoma
9,431,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-800,850,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-928,934,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
350,716,500
Keskimääräiset velat
52,710,000
Keskimääräinen varasto
-207,962,999.5
Myyntipäivien määrä
83
Päivää maksamattomia velkoja
12
ROIC
-2.32%
ROE
-0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.87
Hinta-kirjanpito-suhde
2.87
Hinta-myynti-suhde
1.60
Hinta Kassavirta-suhde
21.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
57.80
Hinta Käypä arvo
2.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.10
Yritysarvo yli EBITDA
88.97
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.94
Tuloksen tuotto
-3.08%
Vapaan kassavirran tuotto
3.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
