Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.348% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.099%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.078%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.155%:n tuotto, on osoitus Expeditors International of Washington, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Expeditors International of Washington, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.289%. Lisäksi Expeditors International of Washington, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.330%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Expeditors International of Washington, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $113.68, kun taas sen matalin arvo oli $111.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Expeditors International of Washington, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EXPD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 184.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (161.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (75.04%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
184.72%
Quick Ratio
161.13%
Kassakate
75.04%
Kannattavuusluvut
EXPD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.45%, ja EBT per EBIT, 107.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.63%
Efektiivinen veroaste
26.53%
Nettotulos per EBT
73.45%
EBT per EBIT
107.84%
EBIT per liikevaihto
9.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 566.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
161
Toimintasykli
64.38
Maksamattomien velkojen päiviä
58
Käteisvarojen muuntosykli
6
Saamisten kiertonopeus
5.67
Maksivelkojen kiertonopeus
6.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.72
Omaisuuserien liikevaihto
1.99
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.06
Käteisvarat per osake
9.57
Maksusuhde
0.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
1.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.59
Pääomamenojen kattavuusaste
19.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.16
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.59% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 407.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.59%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.47%
Korkojen kattaminen
407.77
Kassavirta suhteessa velkaan
1.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.04
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 62.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.03, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.98, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
62.36
Osakekohtainen nettotulos
5.05
Kirjanpitoarvo per osake
16.03
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.98
Oma pääoma osaketta kohti
16.03
Korkovelka Osaketta kohden
3.57
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -45.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -31.93%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -48.48%, ja liikevoiton kasvu, -48.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -44.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -39.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-45.52%
Bruttovoiton kasvu
-31.93%
EBIT:n kasvu
-48.48%
Liikevoiton kasvu
-48.48%
Nettotuloksen kasvu
-44.53%
EPS:n kasvu
-39.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-39.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-8.66%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.28%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-50.55%
Vapaan kassavirran kasvu
-50.37%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
111.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.42%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
256.94%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
198.37%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
42.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
58.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.44%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
126.33%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
50.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
30.35%
Saamisten kasvu
-27.28%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-19.08%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-15.99%
Velan kasvu
1.79%
SGA-menojen kasvu
2114.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,985,585,199, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,985,585,199
Tulojen laatu
1.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.02%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.63%
Graham numero
42.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.67%
Graham Netto Netto Netto
3.55
Käyttöpääoma
1,511,977,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,383,486,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,083,993,000
Keskimääräiset saamiset
1,820,122,000
Keskimääräiset velat
984,926,000
Keskimääräinen varasto
128,772,500
Myyntipäivien määrä
60
Päivää maksamattomia velkoja
40
ROIC
23.86%
ROE
0.31%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.63
Hinta-kirjanpito-suhde
7.63
Hinta-myynti-suhde
1.89
Hinta Kassavirta-suhde
21.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-14.57
Yritysarvon kerroin
17.66
Hinta Käypä arvo
7.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.93
Yritysarvo yli EBITDA
17.85
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.08
Tuloksen tuotto
3.97%
Vapaan kassavirran tuotto
5.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
