Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.575% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.091%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.052%:n tuotto, on osoitus EZCORP, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. EZCORP, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.103%. Lisäksi EZCORP, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.076%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
EZCORP, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.09, kun taas sen matalin arvo oli $10.77. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen EZCORP, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EZPW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 417.05% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (312.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (132.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
417.05%
Quick Ratio
312.62%
Kassakate
132.28%
Kannattavuusluvut
EZPW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.81%, ja EBT per EBIT, 99.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.06%
Efektiivinen veroaste
22.19%
Nettotulos per EBT
77.81%
EBT per EBIT
99.43%
EBIT per liikevaihto
9.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 356.00%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
313
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
126
Toimintasykli
228.87
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
220
Saamisten kiertonopeus
3.56
Maksivelkojen kiertonopeus
41.37
Vaihto-omaisuuden kierto
2.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.62
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.05
Käteisvarat per osake
4.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.04
Pääomamenojen kattavuusaste
2.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.62
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.77, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.70%
Velan ja oman pääoman suhde
0.77
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.41%
Korkojen kattaminen
7.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.69, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.87
Osakekohtainen nettotulos
0.69
Kirjanpitoarvo per osake
13.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.93
Oma pääoma osaketta kohti
13.42
Korkovelka Osaketta kohden
11.28
Investoinnit osaketta kohti
-0.73
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.37%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.99%, ja liikevoiton kasvu, 22.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -23.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.47%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.37%
Bruttovoiton kasvu
15.47%
EBIT:n kasvu
22.99%
Liikevoiton kasvu
22.99%
Nettotuloksen kasvu
-23.32%
EPS:n kasvu
-22.47%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-24.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.61%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.86%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
53.05%
Vapaan kassavirran kasvu
77.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
0.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.33%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.87%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-21.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
12.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
9.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
155.90%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-20.82%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.32%
Saamisten kasvu
31.49%
Varaston kasvu
9.80%
Varojen kasvu
8.89%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.50%
Velan kasvu
11.81%
SGA-menojen kasvu
4.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 848,470,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
848,470,500
Tulojen laatu
2.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.86%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-45.41%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.91%
Graham numero
14.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.47%
Graham Netto Netto Netto
-3.20
Käyttöpääoma
527,747,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
385,180,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,224,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
281,826,500
Keskimääräiset velat
53,765,500
Keskimääräinen varasto
159,046,000
Myyntipäivien määrä
111
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
138
ROIC
5.06%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.71, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.71, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.71
Hinta-kirjanpito-suhde
0.71
Hinta-myynti-suhde
0.97
Hinta Kassavirta-suhde
6.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.32
Yritysarvon kerroin
3.38
Hinta Käypä arvo
0.71
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.81
Yritysarvo yli EBITDA
5.25
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.33
Tuloksen tuotto
8.39%
Vapaan kassavirran tuotto
13.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
