Yksinkertaisesti sanottuna FalconStor Software, Inc. on 7.122 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.858% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.084%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.078%:n tuotto, on osoitus FalconStor Software, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. FalconStor Software, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -1.897%. Lisäksi FalconStor Software, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.228%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
FalconStor Software, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.45, kun taas sen matalin arvo oli $2.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen FalconStor Software, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FALC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.80%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.33%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.95%
Quick Ratio
97.80%
Kassakate
53.33%
Kannattavuusluvut
FALC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.12% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.47%, ja EBT per EBIT, 74.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.12%
Efektiivinen veroaste
7.53%
Nettotulos per EBT
92.47%
EBT per EBIT
74.50%
EBIT per liikevaihto
12.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 407.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Toimintasykli
89.47
Maksamattomien velkojen päiviä
116
Käteisvarojen muuntosykli
-26
Saamisten kiertonopeus
4.08
Maksivelkojen kiertonopeus
3.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
75.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.21
Käteisvarat per osake
0.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.65
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.38
Pääomamenojen kattavuusaste
185.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
185.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 79.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 80.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.49%
Velan ja oman pääoman suhde
4.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
79.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
80.31%
Korkojen kattaminen
4.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.65
Yhtiön oman pääoman kerroin
22.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.63
Osakekohtainen nettotulos
0.14
Kirjanpitoarvo per osake
0.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.51
Oma pääoma osaketta kohti
0.08
Korkovelka Osaketta kohden
0.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 213.00%, ja liikevoiton kasvu, 213.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 154.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 156.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.38%
Bruttovoiton kasvu
17.26%
EBIT:n kasvu
213.00%
Liikevoiton kasvu
213.00%
Nettotuloksen kasvu
154.39%
EPS:n kasvu
156.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
156.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
225.64%
Vapaan kassavirran kasvu
221.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-98.70%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-91.49%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-34.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
113.05%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
77.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
114.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-24.90%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-99.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
104.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
128.52%
Saamisten kasvu
15.54%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
24.05%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
218.96%
Velan kasvu
-0.26%
T&K-menojen kasvu
-5.48%
SGA-menojen kasvu
-14.92%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,505,604.3, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.22, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 20.88%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,505,604.3
Tulojen laatu
1.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.22
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
20.88%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-40.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.09%
Graham numero
0.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.59%
Graham Netto Netto Netto
-0.91
Käyttöpääoma
891,793
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,605,938
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,759,925
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
2,651,876
Keskimääräiset velat
455,177.5
Keskimääräinen varasto
3,872
Myyntipäivien määrä
89
Päivää maksamattomia velkoja
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 30.48, ja hinta-kirjanpito-suhde, 30.48, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.58, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
30.48
Hinta-kirjanpito-suhde
30.48
Hinta-myynti-suhde
1.50
Hinta Kassavirta-suhde
11.58
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.02
Yritysarvon kerroin
11.88
Hinta Käypä arvo
30.48
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.58
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
16.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.73
Yritysarvo yli EBITDA
5.91
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.65
Tuloksen tuotto
10.25%
Vapaan kassavirran tuotto
15.70%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
