Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.474% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.151%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.072%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus FirstCash Holdings, Inc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. FirstCash Holdings, Inc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.119%. Lisäksi FirstCash Holdings, Inc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.124%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
FirstCash Holdings, Inc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $115.49, kun taas sen matalin arvo oli $111.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen FirstCash Holdings, Inc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FCFS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 398.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (243.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
398.95%
Quick Ratio
243.25%
Kassakate
42.86%
Kannattavuusluvut
FCFS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.88%, ja EBT per EBIT, 64.04%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.66%
Efektiivinen veroaste
25.12%
Nettotulos per EBT
74.88%
EBT per EBIT
64.04%
EBIT per liikevaihto
15.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
243
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
65
Toimintasykli
136.52
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
107
Saamisten kiertonopeus
5.11
Maksivelkojen kiertonopeus
12.22
Vaihto-omaisuuden kierto
5.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.76
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.85, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.85
Käteisvarat per osake
2.99
Maksusuhde
0.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.83
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.24
Pääomamenojen kattavuusaste
5.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.17
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.98 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.58%
Korkojen kattaminen
4.98
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 69.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 43.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
69.34
Osakekohtainen nettotulos
4.82
Kirjanpitoarvo per osake
43.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.20
Oma pääoma osaketta kohti
43.92
Korkovelka Osaketta kohden
44.36
Investoinnit osaketta kohti
-1.32
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 69.84%, ja liikevoiton kasvu, 69.84%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -13.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -10.24%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.50%
Bruttovoiton kasvu
19.19%
EBIT:n kasvu
69.84%
Liikevoiton kasvu
69.84%
Nettotuloksen kasvu
-13.49%
EPS:n kasvu
-10.24%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.46%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-11.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-17.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
205.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
149.48%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
70.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.33%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
41.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
87.88%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
208.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
49.21%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.25%
Saamisten kasvu
19.16%
Varaston kasvu
8.24%
Varojen kasvu
9.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.32%
Velan kasvu
15.10%
SGA-menojen kasvu
19.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,722,618,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.90, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 46.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,722,618,280
Tulojen laatu
1.90
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
46.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-11.55%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Graham numero
69.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.60%
Graham Netto Netto Netto
-33.38
Käyttöpääoma
971,009,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-8,958,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-986,896,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
604,786,000
Keskimääräiset velat
82,981,000
Keskimääräinen varasto
300,214,000
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
6
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
69
ROIC
12.90%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.67, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.67, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.67
Hinta-kirjanpito-suhde
2.67
Hinta-myynti-suhde
1.70
Hinta Kassavirta-suhde
12.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.70
Yritysarvon kerroin
6.00
Hinta Käypä arvo
2.67
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.13
Yritysarvo yli EBITDA
7.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.15
Tuloksen tuotto
4.45%
Vapaan kassavirran tuotto
7.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
