Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.349% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.131%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.096%:n tuotto, on osoitus FORTEC Elektronik AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. FORTEC Elektronik AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.132%. Lisäksi FORTEC Elektronik AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.209%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
FORTEC Elektronik AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $23.4, kun taas sen matalin arvo oli $22.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen FORTEC Elektronik AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FEV.DE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 495.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (236.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (152.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
495.94%
Quick Ratio
236.13%
Kassakate
152.50%
Kannattavuusluvut
FEV.DE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.77%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.21%, ja EBT per EBIT, -77.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -13.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.16%
Efektiivinen veroaste
29.77%
Nettotulos per EBT
70.21%
EBT per EBIT
-77.82%
EBIT per liikevaihto
-13.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 1038.64%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
236
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
170
Toimintasykli
204.66
Maksamattomien velkojen päiviä
24
Käteisvarojen muuntosykli
180
Saamisten kiertonopeus
10.39
Maksivelkojen kiertonopeus
14.93
Vaihto-omaisuuden kierto
2.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.49
Omaisuuserien liikevaihto
1.35
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.77, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.11
Käteisvarat per osake
5.77
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.83
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 7.77%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -101.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
7.77%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.58%
Korkojen kattaminen
-101.54
Kassavirta suhteessa velkaan
0.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.32, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.57
Osakekohtainen nettotulos
2.32
Kirjanpitoarvo per osake
16.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.84
Oma pääoma osaketta kohti
16.92
Korkovelka Osaketta kohden
2.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.89%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 26.38%, ja liikevoiton kasvu, 26.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 20.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.89%
Bruttovoiton kasvu
21.11%
EBIT:n kasvu
26.38%
Liikevoiton kasvu
26.38%
Nettotuloksen kasvu
20.80%
EPS:n kasvu
4.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
137.65%
Vapaan kassavirran kasvu
140.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
114.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.66%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2021.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.71%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
287.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
74.67%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
53.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
125.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.51%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
38.83%
Saamisten kasvu
-5.60%
Varaston kasvu
28.06%
Varojen kasvu
7.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.34%
Velan kasvu
-15.99%
T&K-menojen kasvu
31.67%
SGA-menojen kasvu
14.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 85,036,295.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.86% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
85,036,295.2
Tulojen laatu
0.66
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.24%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.86%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-23.63%
Graham numero
29.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.86%
Graham Netto Netto Netto
5.66
Käyttöpääoma
44,806,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
48,245,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
38,296,000
Keskimääräiset saamiset
14,082,500
Keskimääräiset velat
6,524,000
Keskimääräinen varasto
28,598,000
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.24
Hinta-kirjanpito-suhde
1.24
Hinta-myynti-suhde
0.70
Hinta Kassavirta-suhde
20.04
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
6.57
Hinta Käypä arvo
1.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.80
Yritysarvo yli EBITDA
6.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.99
Tuloksen tuotto
8.24%
Vapaan kassavirran tuotto
4.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
