Yksinkertaisesti sanottuna Federal Screw Works on 1.382 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.076% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.040%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.017%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.025%:n tuotto, on osoitus Federal Screw Works:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Federal Screw Works:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.064%. Lisäksi Federal Screw Works:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.075%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Federal Screw Works osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6, kun taas sen matalin arvo oli $5.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Federal Screw Works osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FSCR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 252.02% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
252.02%
Quick Ratio
111.24%
Kassakate
2.39%
Kannattavuusluvut
FSCR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.72% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 42.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.03% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.72%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
42.76%
EBIT per liikevaihto
4.03%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.52 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
78
Toimintasykli
134.15
Maksamattomien velkojen päiviä
37
Käteisvarojen muuntosykli
97
Saamisten kiertonopeus
6.50
Maksivelkojen kiertonopeus
9.94
Vaihto-omaisuuden kierto
4.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.19
Omaisuuserien liikevaihto
1.47
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.88, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.88
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.22
Käteisvarat per osake
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.52
Pääomamenojen kattavuusaste
8.97
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.97
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.96% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.90, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.78 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.96%
Velan ja oman pääoman suhde
0.90
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.33%
Korkojen kattaminen
1.78
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 74.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.75, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
74.13
Osakekohtainen nettotulos
0.75
Kirjanpitoarvo per osake
20.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.26
Oma pääoma osaketta kohti
20.26
Korkovelka Osaketta kohden
24.03
Investoinnit osaketta kohti
-0.78
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 227.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 311.42%, ja liikevoiton kasvu, 311.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 113.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 113.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.18%
Bruttovoiton kasvu
227.34%
EBIT:n kasvu
311.42%
Liikevoiton kasvu
311.42%
Nettotuloksen kasvu
113.34%
EPS:n kasvu
113.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
113.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
159.68%
Vapaan kassavirran kasvu
137.73%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
39.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
70.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
662.42%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
662.42%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-17.69%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-75.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-75.41%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
150.78%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
68.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
7.21%
Varaston kasvu
-3.22%
Varojen kasvu
-4.59%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.76%
Velan kasvu
-10.67%
SGA-menojen kasvu
-3.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 45,055,802.3, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
45,055,802.3
Tulojen laatu
4.14
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.80%
Graham numero
18.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.36%
Graham Netto Netto Netto
-16.46
Käyttöpääoma
24,217,730
Aineellisten hyödykkeiden arvo
27,997,224
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,385,868
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
18,361,211
Keskimääräiset velat
10,253,097
Keskimääräinen varasto
21,425,084
Myyntipäivien määrä
68
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.29, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.29, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.03, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.29
Hinta-kirjanpito-suhde
0.29
Hinta-myynti-suhde
0.08
Hinta Kassavirta-suhde
1.03
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
-2.01
Hinta Käypä arvo
0.29
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.03
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.44
Yritysarvo yli EBITDA
5.66
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.55
Tuloksen tuotto
7.67%
Vapaan kassavirran tuotto
23.73%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
