Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.405% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.129%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.098%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.056%:n tuotto, on osoitus OSG Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. OSG Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.083%. Lisäksi OSG Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.079%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
OSG Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.26, kun taas sen matalin arvo oli $11.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen OSG Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OSGCF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 810.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (461.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (320.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
810.24%
Quick Ratio
461.47%
Kassakate
320.87%
Kannattavuusluvut
OSGCF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.61%, ja EBT per EBIT, 108.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.91% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.05%
Efektiivinen veroaste
27.57%
Nettotulos per EBT
69.61%
EBT per EBIT
108.80%
EBIT per liikevaihto
12.91%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 8.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 541.94%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
461
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
231
Toimintasykli
298.81
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
277
Saamisten kiertonopeus
5.42
Maksivelkojen kiertonopeus
16.38
Vaihto-omaisuuden kierto
1.58
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.74
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 209.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 178.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 669.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
209.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
178.59
Käteisvarat per osake
669.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
16.72
Pääomamenojen kattavuusaste
6.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.81
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.83% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.82%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 64.21 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.83%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.82%
Korkojen kattaminen
64.21
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1541.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 149.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1894.44, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1974.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1541.16
Osakekohtainen nettotulos
149.28
Kirjanpitoarvo per osake
1894.44
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1974.05
Oma pääoma osaketta kohti
1894.44
Korkovelka Osaketta kohden
302.35
Investoinnit osaketta kohti
-116.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -9.58%, ja liikevoiton kasvu, -9.58%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -13.47%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -12.97%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.63%
Bruttovoiton kasvu
-2.34%
EBIT:n kasvu
-9.58%
Liikevoiton kasvu
-9.58%
Nettotuloksen kasvu
-13.47%
EPS:n kasvu
-12.97%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-12.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.57%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
43.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.64%
Vapaan kassavirran kasvu
7.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
65.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.96%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.26%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.07%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
64.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-0.79%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.68%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
124.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
182.59%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.50%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
83.69%
Saamisten kasvu
5.81%
Varaston kasvu
8.59%
Varojen kasvu
9.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.90%
Velan kasvu
12.15%
T&K-menojen kasvu
5.13%
SGA-menojen kasvu
-1.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 137,314,238,357.45, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.28, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.96%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -47.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
137,314,238,357.45
Tulojen laatu
1.63
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.28
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.96%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-47.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.45%
Graham numero
2522.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.85%
Graham Netto Netto Netto
543.32
Käyttöpääoma
122,965,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
189,190,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
92,035,000,000
Keskimääräiset saamiset
27,666,500,000
Keskimääräiset velat
5,953,000,000
Keskimääräinen varasto
54,259,000,000
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
24
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.99, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.15
Hinta-kirjanpito-suhde
1.15
Hinta-myynti-suhde
1.35
Hinta Kassavirta-suhde
10.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
8.83
Hinta Käypä arvo
1.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.99
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.87
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.93
Yritysarvo yli EBITDA
4.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.89
Tuloksen tuotto
9.03%
Vapaan kassavirran tuotto
7.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
