Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.264% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.588%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.575%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.799%:n tuotto, on osoitus ToughBuilt Industries, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ToughBuilt Industries, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -2.714%. Lisäksi ToughBuilt Industries, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -4.667%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ToughBuilt Industries, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.38, kun taas sen matalin arvo oli $2.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ToughBuilt Industries, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TBLT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 74.07% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (20.33%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.44%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
74.07%
Quick Ratio
20.33%
Kassakate
3.44%
Kannattavuusluvut
TBLT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -57.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.51%, ja EBT per EBIT, 97.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -58.76% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-57.25%
Efektiivinen veroaste
11.55%
Nettotulos per EBT
100.51%
EBT per EBIT
97.43%
EBIT per liikevaihto
-58.76%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
20
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
155
Toimintasykli
191.94
Maksamattomien velkojen päiviä
227
Käteisvarojen muuntosykli
-35
Saamisten kiertonopeus
9.97
Maksivelkojen kiertonopeus
1.61
Vaihto-omaisuuden kierto
2.35
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.91
Omaisuuserien liikevaihto
1.39
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -23.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -25.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.81, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-23.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-25.76
Käteisvarat per osake
3.81
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.12
Kassavirran kattavuussuhde
-2.24
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-5.68
Pääomamenojen kattavuusaste
-8.55
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-8.55
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -19.53 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.70%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.52%
Korkojen kattaminen
-19.53
Kassavirta suhteessa velkaan
-2.24
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.80
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 939.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -222.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 292.96, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 278.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
939.34
Osakekohtainen nettotulos
-222.20
Kirjanpitoarvo per osake
292.96
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
278.57
Oma pääoma osaketta kohti
292.96
Korkovelka Osaketta kohden
72.23
Investoinnit osaketta kohti
-50.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 36.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 31.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -33.01%, ja liikevoiton kasvu, -33.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 39.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 93.86%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
36.03%
Bruttovoiton kasvu
31.90%
EBIT:n kasvu
-33.01%
Liikevoiton kasvu
-33.01%
Nettotuloksen kasvu
39.49%
EPS:n kasvu
93.86%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
93.86%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
885.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
885.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
43.65%
Vapaan kassavirran kasvu
45.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-98.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
97.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
98.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
100.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-97.11%
Saamisten kasvu
-7.53%
Varaston kasvu
5.03%
Varojen kasvu
6.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-94.79%
T&K-menojen kasvu
61.84%
SGA-menojen kasvu
28.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,270,056.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.74% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 13.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,270,056.5
Tulojen laatu
0.95
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.86%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.74%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-104.59%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.80%
Graham numero
1210.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-27.33%
Graham Netto Netto Netto
-185.93
Käyttöpääoma
9,378,302
Aineellisten hyödykkeiden arvo
28,248,712
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
5,900,922
Keskimääräiset saamiset
17,495,296
Keskimääräiset velat
22,055,889
Keskimääräinen varasto
39,398,649
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
155
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.02, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.15
Hinta-kirjanpito-suhde
0.15
Hinta-myynti-suhde
0.02
Hinta Kassavirta-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
0.02
Hinta Käypä arvo
0.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.19
Yritysarvo yli EBITDA
-0.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.49
Tuloksen tuotto
-146.09%
Vapaan kassavirran tuotto
-274.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
