TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Timo T. Laaksonen M.Sc. (Econ.)
Kokoaikaiset työntekijät:497
Kaupunki:Helsinki
Osoite:Tammasaarenkatu 7
LISTAUTUMISANTI:2022-07-01
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna F-Secure Oyj on 174.673 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.843% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.259%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.152%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.076%:n tuotto, on osoitus F-Secure Oyj:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. F-Secure Oyj:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.712%. Lisäksi F-Secure Oyj:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.176%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
F-Secure Oyj osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.84, kun taas sen matalin arvo oli $1.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen F-Secure Oyj osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FSECURE.HE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (77.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.55%
Quick Ratio
77.51%
Kassakate
18.37%
Kannattavuusluvut
FSECURE.HE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.17%, ja EBT per EBIT, 73.26%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.96%
Efektiivinen veroaste
19.83%
Nettotulos per EBT
80.17%
EBT per EBIT
73.26%
EBIT per liikevaihto
25.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
118.01
Maksamattomien velkojen päiviä
378
Käteisvarojen muuntosykli
-260
Saamisten kiertonopeus
3.11
Maksivelkojen kiertonopeus
0.97
Vaihto-omaisuuden kierto
683.41
Käyttöomaisuuden liikevaihto
73.63
Omaisuuserien liikevaihto
0.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.87 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.12
Käteisvarat per osake
0.08
Maksusuhde
0.87
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.99
Pääomamenojen kattavuusaste
3.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.12
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 70.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 7.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 85.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 87.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.58 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
70.51%
Velan ja oman pääoman suhde
7.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
85.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
87.56%
Korkojen kattaminen
3.58
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.98
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.19, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.03, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.75
Osakekohtainen nettotulos
0.13
Kirjanpitoarvo per osake
0.19
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.03
Oma pääoma osaketta kohti
0.19
Korkovelka Osaketta kohden
1.17
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -9.51%, ja liikevoiton kasvu, -9.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -25.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -23.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.43%
Bruttovoiton kasvu
12.46%
EBIT:n kasvu
-9.51%
Liikevoiton kasvu
-9.51%
Nettotuloksen kasvu
-25.84%
EPS:n kasvu
-23.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-23.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-17.24%
Vapaan kassavirran kasvu
-30.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
37.34%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.94%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-22.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-22.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-34.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1576.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1576.34%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
265.15%
Saamisten kasvu
58.80%
Varaston kasvu
-14.63%
Varojen kasvu
339.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
33.27%
Velan kasvu
2583.67%
T&K-menojen kasvu
55.67%
SGA-menojen kasvu
26.39%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 537,393,920, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 19.62%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 77.58% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
537,393,920
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
19.62%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
77.58%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-96.60%
Graham numero
0.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
36.22%
Graham Netto Netto Netto
-1.13
Käyttöpääoma
-12,697,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-180,454,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-186,612,000
Sijoitettu pääoma
6
Keskimääräiset saamiset
32,321,500
Keskimääräiset velat
2,654,500
Keskimääräinen varasto
38,000
Myyntipäivien määrä
111
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 12.29, ja hinta-kirjanpito-suhde, 12.29, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.89, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
12.29
Hinta-kirjanpito-suhde
12.29
Hinta-myynti-suhde
2.48
Hinta Kassavirta-suhde
11.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.65
Yritysarvon kerroin
4.12
Hinta Käypä arvo
12.29
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.89
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
10.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.12
Yritysarvo yli EBITDA
12.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.85
Tuloksen tuotto
6.28%
Vapaan kassavirran tuotto
6.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
