Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.209% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.097%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.077%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.079%:n tuotto, on osoitus Subaru Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Subaru Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.154%. Lisäksi Subaru Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.133%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Subaru Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.16, kun taas sen matalin arvo oli $11.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Subaru Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FUJHY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 249.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (181.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (89.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
249.04%
Quick Ratio
181.70%
Kassakate
89.26%
Kannattavuusluvut
FUJHY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.90%, ja EBT per EBIT, 110.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.74% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.75%
Efektiivinen veroaste
28.27%
Nettotulos per EBT
71.90%
EBT per EBIT
110.36%
EBIT per liikevaihto
9.74%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.49 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1179.84%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
182
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
64
Toimintasykli
94.72
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
55
Saamisten kiertonopeus
11.80
Maksivelkojen kiertonopeus
9.17
Vaihto-omaisuuden kierto
5.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.90
Omaisuuserien liikevaihto
1.02
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 859.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 499.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2119.98, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
859.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
499.15
Käteisvarat per osake
2119.98
Maksusuhde
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
1.83
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.08
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.92
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.96%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.96%
Korkojen kattaminen
11.99
Kassavirta suhteessa velkaan
1.83
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4921.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 261.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2739.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2433.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4921.33
Osakekohtainen nettotulos
261.33
Kirjanpitoarvo per osake
2739.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2433.01
Oma pääoma osaketta kohti
2739.35
Korkovelka Osaketta kohden
452.18
Investoinnit osaketta kohti
-254.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 37.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 48.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 188.12%, ja liikevoiton kasvu, 188.12%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 186.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 186.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
37.53%
Bruttovoiton kasvu
48.47%
EBIT:n kasvu
188.12%
Liikevoiton kasvu
188.12%
Nettotuloksen kasvu
186.30%
EPS:n kasvu
186.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
186.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
17.84%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
157.48%
Vapaan kassavirran kasvu
3182.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
301.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.85%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
514.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.48%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
139.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
241.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-9.07%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.33%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
618.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.63%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1293.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-54.15%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-54.17%
Saamisten kasvu
3.61%
Varaston kasvu
22.75%
Varojen kasvu
11.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.11%
Velan kasvu
-3.18%
T&K-menojen kasvu
10.44%
SGA-menojen kasvu
13.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 265,906,803,069.31, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.03%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
265,906,803,069.31
Tulojen laatu
1.81
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.03%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.16%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.26%
Graham numero
4013.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.42%
Graham Netto Netto Netto
139.37
Käyttöpääoma
1,416,283,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,866,021,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
595,562,000,000
Keskimääräiset saamiset
362,145,500,000
Keskimääräiset velat
291,070,000,000
Keskimääräinen varasto
538,056,000,000
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.70, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.53
Hinta-kirjanpito-suhde
0.53
Hinta-myynti-suhde
0.56
Hinta Kassavirta-suhde
1.95
Yritysarvon kerroin
4.75
Hinta Käypä arvo
0.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.70
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.39
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.07
Yritysarvo yli EBITDA
0.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Tuloksen tuotto
24.68%
Vapaan kassavirran tuotto
38.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
