Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.209% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.050%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.044%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Mazda Motor Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mazda Motor Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.133%. Lisäksi Mazda Motor Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mazda Motor Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.66, kun taas sen matalin arvo oli $5.58. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mazda Motor Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MZDAY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 141.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (57.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
141.25%
Quick Ratio
68.40%
Kassakate
57.20%
Kannattavuusluvut
MZDAY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.36%, ja EBT per EBIT, 121.59%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.02%
Efektiivinen veroaste
27.13%
Nettotulos per EBT
72.36%
EBT per EBIT
121.59%
EBIT per liikevaihto
4.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.41 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 3288.54%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
72
Toimintasykli
83.59
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
40
Saamisten kiertonopeus
32.89
Maksivelkojen kiertonopeus
8.41
Vaihto-omaisuuden kierto
5.04
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.00
Omaisuuserien liikevaihto
1.34
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 472.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 297.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1188.56, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
472.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
297.77
Käteisvarat per osake
1188.56
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.63
Kassavirran kattavuussuhde
0.57
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.87
Pääomamenojen kattavuusaste
2.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.10
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 28.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.90%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.40%
Korkojen kattaminen
28.31
Kassavirta suhteessa velkaan
0.57
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6074.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 226.71, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2286.01, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2225.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6074.69
Osakekohtainen nettotulos
226.71
Kirjanpitoarvo per osake
2286.01
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2225.87
Oma pääoma osaketta kohti
2286.01
Korkovelka Osaketta kohden
975.86
Investoinnit osaketta kohti
-157.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.07%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 187.25%, ja liikevoiton kasvu, 187.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 354.44%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 354.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.27%
Bruttovoiton kasvu
12.07%
EBIT:n kasvu
187.25%
Liikevoiton kasvu
187.25%
Nettotuloksen kasvu
354.44%
EPS:n kasvu
354.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
354.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
100.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
57.55%
Vapaan kassavirran kasvu
46.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
34.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.65%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
266.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.22%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.47%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
148.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.76%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.30%
Saamisten kasvu
-12.77%
Varaston kasvu
-7.65%
Varojen kasvu
1.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.09%
Velan kasvu
-10.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 295,181,773,636.382, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.34%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -72.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
295,181,773,636.382
Tulojen laatu
0.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.34%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-72.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.56%
Graham numero
3414.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.46%
Graham Netto Netto Netto
-993.55
Käyttöpääoma
462,944,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,402,187,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-78,286,000,000
Keskimääräiset saamiset
154,835,500,000
Keskimääräiset velat
413,209,000,000
Keskimääräinen varasto
535,413,500,000
Myyntipäivien määrä
16
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.70, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.33
Hinta-kirjanpito-suhde
0.33
Hinta-myynti-suhde
0.23
Hinta Kassavirta-suhde
1.80
Yritysarvon kerroin
3.69
Hinta Käypä arvo
0.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.70
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.08
Yritysarvo yli EBITDA
1.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.15
Tuloksen tuotto
37.08%
Vapaan kassavirran tuotto
9.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
