Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -2.772% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -9.126%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -20.428%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -3.672%:n tuotto, on osoitus Volcon, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Volcon, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 4.201%. Lisäksi Volcon, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -6.350%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Volcon, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.2646, kun taas sen matalin arvo oli $0.245. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Volcon, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VLCN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.88% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (29.91%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.88%
Quick Ratio
29.91%
Kassakate
27.70%
Kannattavuusluvut
VLCN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2042.84% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -11.20%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 223.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -912.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2042.84%
Efektiivinen veroaste
-11.20%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
223.84%
EBIT per liikevaihto
-912.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
30
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
300
Toimintasykli
333.73
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
324
Saamisten kiertonopeus
10.96
Maksivelkojen kiertonopeus
36.29
Vaihto-omaisuuden kierto
1.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.48
Omaisuuserien liikevaihto
0.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -3.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.56, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -8.85, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-3.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.56
Käteisvarat per osake
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-8.85
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.03
Kassavirran kattavuussuhde
-38.96
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-4190.58
Pääomamenojen kattavuusaste
-36.95
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-36.95
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.08% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.65%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.37 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.08%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.65%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.77%
Korkojen kattaminen
1.37
Kassavirta suhteessa velkaan
-38.96
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.59
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.96, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -234.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -102.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -102.08, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.96
Osakekohtainen nettotulos
-234.36
Kirjanpitoarvo per osake
-102.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-102.08
Oma pääoma osaketta kohti
-102.08
Korkovelka Osaketta kohden
185.13
Investoinnit osaketta kohti
-4.94
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -28.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.08%, ja liikevoiton kasvu, 7.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -23.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 30.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-28.28%
Bruttovoiton kasvu
8.30%
EBIT:n kasvu
7.08%
Liikevoiton kasvu
7.08%
Nettotuloksen kasvu
-23.80%
EPS:n kasvu
30.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
30.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
77.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
77.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
12.12%
Vapaan kassavirran kasvu
11.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1321.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1321.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1321.33%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1720.88%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1720.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1720.88%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-854.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-854.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-854.62%
Saamisten kasvu
-76.50%
Varaston kasvu
63.51%
Varojen kasvu
-2.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1845.18%
Velan kasvu
65.69%
T&K-menojen kasvu
-6.94%
SGA-menojen kasvu
-6.43%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 24,073,145.98, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 1.96, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 241.31%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
24,073,145.98
Tulojen laatu
0.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
1.96
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
241.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.21%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-29.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-153.43%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
80.59%
Graham numero
733.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-203.70%
Graham Netto Netto Netto
-149.73
Käyttöpääoma
-21,380,814
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-19,631,021
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-22,225,122
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
534,130
Keskimääräiset velat
933,906
Keskimääräinen varasto
7,438,666.5
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
296
ROIC
-270.78%
ROE
2.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.64, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.64, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.64
Hinta-kirjanpito-suhde
0.64
Hinta-myynti-suhde
2.00
Hinta Kassavirta-suhde
-0.09
Yritysarvon kerroin
-0.41
Hinta Käypä arvo
0.64
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.38
Yritysarvo yli EBITDA
-0.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.81
Tuloksen tuotto
-5254.79%
Vapaan kassavirran tuotto
-3558.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
