Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.400% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.029%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.004%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.001%:n tuotto, on osoitus Green Dot Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Green Dot Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.008%. Lisäksi Green Dot Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.051%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Green Dot Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.2, kun taas sen matalin arvo oli $8.76. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Green Dot Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GDOT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 41.43% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (21.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
41.43%
Quick Ratio
21.01%
Kassakate
17.37%
Kannattavuusluvut
GDOT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.97% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 54.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 45.94%, ja EBT per EBIT, 33.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.97%
Efektiivinen veroaste
54.06%
Nettotulos per EBT
45.94%
EBT per EBIT
33.21%
EBIT per liikevaihto
2.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.41 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
21
Toimintasykli
26.78
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
-22
Saamisten kiertonopeus
13.63
Maksivelkojen kiertonopeus
7.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.13
Omaisuuserien liikevaihto
0.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.85, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 13.69, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.85
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.41
Käteisvarat per osake
13.69
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.22
Kassavirran kattavuussuhde
1.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.51
Pääomamenojen kattavuusaste
1.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.28
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.31%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.26%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.40%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.31%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.26%
Korkojen kattaminen
14.55
Kassavirta suhteessa velkaan
1.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.73, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.73
Osakekohtainen nettotulos
0.13
Kirjanpitoarvo per osake
16.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.40
Oma pääoma osaketta kohti
16.45
Korkovelka Osaketta kohden
1.35
Investoinnit osaketta kohti
-1.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -25.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -52.41%, ja liikevoiton kasvu, -52.41%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -89.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -89.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.57%
Bruttovoiton kasvu
-25.35%
EBIT:n kasvu
-52.41%
Liikevoiton kasvu
-52.41%
Nettotuloksen kasvu
-89.53%
EPS:n kasvu
-89.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-89.08%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-64.88%
Vapaan kassavirran kasvu
-88.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
78.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.17%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-44.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-61.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-86.44%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-94.34%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-70.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-5.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.60%
Saamisten kasvu
47.97%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
0.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.28%
Velan kasvu
53.81%
SGA-menojen kasvu
-21.29%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -101,936,100, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 14.51, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -77.87% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-101,936,100
Tulojen laatu
14.51
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-77.87%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.25%
Graham numero
6.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.15%
Graham Netto Netto Netto
-60.38
Käyttöpääoma
-2,315,280,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
438,873,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,319,862,000
Keskimääräiset saamiset
92,289,000
Keskimääräiset velat
116,880,500
Keskimääräinen varasto
2,950,000
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
46
ROIC
2.23%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.61
Hinta-kirjanpito-suhde
0.61
Hinta-myynti-suhde
0.35
Hinta Kassavirta-suhde
5.36
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.76
Yritysarvon kerroin
9.41
Hinta Käypä arvo
0.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.07
Yritysarvo yli EBITDA
-0.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.05
Tuloksen tuotto
1.30%
Vapaan kassavirran tuotto
4.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
